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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,182.69 | 11,183.35 | 14,020.20 | 14,472.27 | |
| 交易性金融资产 | 229.26 | 246.87 | 259.55 | 294.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,672.68 | 82,051.16 | 82,469.59 | 79,647.77 | |
| 应收票据 | 2,571.42 | 2,165.23 | 2,094.02 | 413.04 | |
| 应收账款 | 73,101.26 | 79,885.93 | 80,375.57 | 79,234.74 | |
| 应收款项融资 | 5,469.15 | 5,455.97 | 5,700.51 | 943.59 | |
| 预付款项 | 1,818.19 | 2,236.80 | 1,897.89 | 1,921.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,359.51 | 2,790.39 | 2,322.36 | 2,264.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,359.51 | -- | 2,322.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,600.49 | 46,132.21 | 40,232.12 | 36,369.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 364.24 | 38.87 | 195.25 | 186.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,328.36 | 1,430.13 | 1,315.98 | 1,407.38 | |
| 流动资产合计 | 145,024.55 | 151,565.76 | 148,413.45 | 137,507.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,938.92 | 1,763.55 | 1,692.63 | 1,663.82 | |
| 长期股权投资 | 671.25 | 659.50 | 667.45 | 673.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 474.67 | 1,051.90 | 833.90 | 734.81 | |
| 在建工程 | 474.67 | -- | 833.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,360.40 | 77,512.15 | 79,895.62 | 81,064.34 | |
| 固定资产净额 | 75,360.40 | -- | 79,895.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,031.90 | 535.71 | 542.93 | -- | |
| 无形资产 | 19,001.12 | 16,995.90 | 16,937.35 | 16,989.55 | |
| 开发支出 | 8,872.37 | 10,125.38 | 9,637.32 | 9,042.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 819.43 | 676.57 | 748.80 | 787.83 | |
| 递延所得税资产 | 2,284.69 | 2,263.25 | 2,236.61 | 2,215.52 | |
| 其他非流动资产 | 117.97 | 120.07 | 452.03 | 407.83 | |
| 非流动资产合计 | 110,572.71 | 111,703.97 | 113,644.65 | 113,579.62 | |
| 资产总计 | 255,597.27 | 263,269.74 | 262,058.10 | 251,087.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,145.30 | 30,229.14 | 31,753.58 | 29,037.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,667.63 | 83,989.37 | 84,342.27 | 72,882.46 | |
| 应付票据 | 22,856.00 | 27,798.88 | 32,545.53 | 23,394.61 | |
| 应付账款 | 61,811.63 | 56,190.49 | 51,796.74 | 49,487.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,853.39 | 3,594.91 | 3,489.05 | 3,477.65 | |
| 应交税费 | 513.95 | 373.86 | 450.76 | 503.18 | |
| 其他应付款(合计) | 3,890.19 | 3,296.39 | 3,278.73 | 3,353.88 | |
| 应付利息 | 188.17 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,702.02 | -- | 3,278.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,241.29 | 22,985.80 | 22,590.79 | 13,107.31 | |
| 其他流动负债 | 524.57 | 340.52 | 337.44 | 317.85 | |
| 流动负债合计 | 150,736.01 | 148,383.91 | 149,760.32 | 126,103.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,151.34 | 6,240.00 | 6,287.45 | 17,402.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 660.75 | 573.94 | 565.64 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,571.25 | 6,987.93 | 4,490.64 | 5,138.20 | |
| 长期应付款 | 10,571.25 | -- | 4,490.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 703.92 | 900.87 | 947.82 | 994.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,087.26 | 14,702.74 | 12,291.55 | 23,535.96 | |
| 负债合计 | 164,823.26 | 163,086.65 | 162,051.87 | 149,639.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,714.39 | 55,714.39 | 55,714.39 | 55,714.39 | |
| 资本公积 | 50,971.38 | 51,482.11 | 51,311.87 | 51,141.62 | |
| 减：库存股 | 1,021.28 | 1,021.28 | 1,021.28 | 1,021.28 | |
| 其他综合收益 | -44.98 | -34.82 | -37.90 | -27.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,556.56 | -10,806.17 | -10,930.04 | -9,423.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,500.13 | 98,771.40 | 98,474.22 | 99,821.14 | |
| 少数股东权益 | 1,273.87 | 1,411.68 | 1,532.01 | 1,626.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,774.00 | 100,183.08 | 100,006.23 | 101,447.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,597.27 | 263,269.74 | 262,058.10 | 251,087.24 | |
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