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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,336.00 | 14,380.51 | 16,850.70 | 18,459.55 | |
| 交易性金融资产 | 192.39 | 207.40 | 210.11 | 198.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,471.68 | 83,190.59 | 78,727.99 | 75,801.47 | |
| 应收票据 | 1,260.51 | 1,493.73 | 205.11 | 2,066.82 | |
| 应收账款 | 79,211.17 | 81,696.86 | 78,522.88 | 73,734.65 | |
| 应收款项融资 | 2,845.15 | 3,346.17 | 5,137.47 | 6,751.80 | |
| 预付款项 | 910.83 | 2,597.00 | 2,329.22 | 1,790.23 | |
| 其他应收款(合计) | 1,522.24 | 2,047.38 | 1,299.96 | 1,845.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,522.24 | -- | 1,299.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,753.87 | 48,040.34 | 48,911.51 | 46,463.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 40.37 | 40.37 | 272.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,486.06 | 2,015.28 | 1,472.62 | 1,279.12 | |
| 流动资产合计 | 152,518.21 | 155,865.03 | 154,979.94 | 152,862.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,370.63 | 2,088.23 | 2,037.18 | 1,981.70 | |
| 长期股权投资 | 663.92 | 668.30 | 673.98 | 681.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 337.23 | 413.20 | 754.74 | 522.18 | |
| 在建工程 | 337.23 | -- | 754.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,049.36 | 69,914.68 | 71,684.71 | 73,589.91 | |
| 固定资产净额 | 68,049.36 | -- | 71,684.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,392.80 | 987.07 | 1,028.91 | 1,084.88 | |
| 无形资产 | 20,413.99 | 17,883.00 | 18,638.33 | 18,228.69 | |
| 开发支出 | 11,001.53 | 12,510.23 | 10,468.57 | 10,170.92 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 685.02 | 687.73 | 731.78 | 776.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,176.24 | 2,328.32 | 2,340.32 | 2,276.74 | |
| 其他非流动资产 | 89.82 | 115.54 | 160.18 | 356.19 | |
| 非流动资产合计 | 107,180.53 | 107,596.30 | 108,518.70 | 109,668.59 | |
| 资产总计 | 259,698.74 | 263,461.33 | 263,498.65 | 262,531.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,840.67 | 45,308.95 | 42,687.25 | 49,119.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,472.10 | 83,702.99 | 85,035.83 | 82,956.68 | |
| 应付票据 | 14,805.95 | 20,430.14 | 20,658.32 | 21,066.06 | |
| 应付账款 | 69,666.16 | 63,272.85 | 64,377.50 | 61,890.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,187.74 | 4,047.22 | 6,707.41 | 4,820.97 | |
| 应交税费 | 1,218.52 | 895.90 | 758.67 | 845.26 | |
| 其他应付款(合计) | 4,491.98 | 4,276.58 | 3,852.55 | 3,521.14 | |
| 应付利息 | 188.17 | 188.17 | 281.95 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,303.81 | -- | 3,570.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,053.19 | 11,074.67 | 11,268.53 | 10,364.48 | |
| 其他流动负债 | 1,476.89 | 357.66 | 405.40 | 422.13 | |
| 流动负债合计 | 150,361.99 | 154,246.57 | 155,901.98 | 156,492.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,309.60 | 9,642.56 | 10,464.34 | 6,615.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 936.87 | 733.36 | 776.36 | 795.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,063.70 | 6,592.33 | 7,763.60 | 9,165.97 | |
| 长期应付款 | 7,063.70 | -- | 7,763.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 531.52 | 673.82 | 610.02 | 656.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,841.70 | 17,642.07 | 19,614.31 | 17,233.09 | |
| 负债合计 | 170,203.68 | 171,888.64 | 175,516.29 | 173,725.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,327.54 | 55,513.69 | 55,513.69 | 55,513.69 | |
| 资本公积 | 50,336.95 | 50,642.23 | 50,642.23 | 50,642.23 | |
| 减：库存股 | -- | 491.44 | 491.44 | 491.44 | |
| 其他综合收益 | 15.89 | 23.97 | 6.75 | -48.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,171.94 | -19,020.83 | -22,330.18 | -21,471.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,945.62 | 90,104.81 | 86,778.25 | 87,582.16 | |
| 少数股东权益 | 1,549.44 | 1,467.88 | 1,204.11 | 1,223.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,495.06 | 91,572.69 | 87,982.36 | 88,805.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,698.74 | 263,461.33 | 263,498.65 | 262,531.14 | |
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