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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,426.47 | 48,849.30 | 60,456.93 | 24,964.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,947.84 | -- | 97,425.10 | -- | |
| 应收票据 | 866.34 | 1,134.79 | 1,767.30 | 3,336.64 | |
| 应收账款 | 87,081.51 | 74,987.73 | 95,657.79 | 90,656.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,191.20 | 5,459.96 | 3,460.87 | 3,807.59 | |
| 其他应收款(合计) | 3,775.39 | -- | 5,221.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,775.39 | 5,069.92 | 5,221.91 | 5,231.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,837.29 | 35,751.21 | 37,266.07 | 34,230.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,085.27 | 3,262.46 | 1,408.01 | 1,346.08 | |
| 流动资产合计 | 161,263.46 | 174,515.36 | 205,238.90 | 163,572.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,314.62 | 1,284.94 | 2,263.62 | 2,382.57 | |
| 长期股权投资 | 712.52 | 694.18 | 698.05 | 702.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,910.81 | -- | 16,120.91 | -- | |
| 在建工程 | 14,910.81 | 19,101.97 | 16,120.91 | 36,565.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,496.96 | -- | 73,357.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 95,496.96 | 89,155.59 | 73,357.96 | 56,602.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,571.03 | 5,305.57 | 5,470.95 | 5,370.74 | |
| 开发支出 | 7,804.78 | 5,198.17 | 4,395.29 | 3,704.38 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 109.84 | 116.41 | 122.98 | 129.56 | |
| 递延所得税资产 | 2,357.94 | 1,850.34 | 1,983.81 | 1,920.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,278.51 | 122,707.17 | 104,413.56 | 107,378.10 | |
| 资产总计 | 289,541.97 | 297,222.53 | 309,652.45 | 270,950.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,400.00 | 41,498.80 | 42,998.80 | 45,298.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,624.45 | -- | 80,307.84 | -- | |
| 应付票据 | 24,612.36 | 26,887.16 | 19,626.73 | 25,522.04 | |
| 应付账款 | 49,012.09 | 47,736.36 | 60,681.11 | 65,493.84 | |
| 预收款项 | 2,665.10 | 3,428.60 | 3,578.63 | 2,848.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,238.26 | 1,818.39 | 2,861.95 | 2,890.99 | |
| 应交税费 | 2,366.91 | 1,781.78 | 2,057.44 | 1,670.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,249.93 | -- | 7,239.83 | -- | |
| 应付利息 | 831.82 | 485.07 | 242.82 | 54.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,418.11 | 7,151.12 | 6,997.01 | 7,181.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,934.15 | 3,994.07 | 3,917.07 | 16,331.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,478.79 | 134,781.35 | 142,961.55 | 167,292.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,332.83 | |
| 应付债券 | 16,632.71 | 16,644.29 | 16,617.44 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,317.25 | -- | 7,526.50 | -- | |
| 长期应付款 | 1,317.25 | 2,226.87 | 7,526.50 | 9,531.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,187.00 | 1,215.00 | 1,243.00 | 1,271.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,136.95 | 30,086.16 | 35,386.95 | 20,135.39 | |
| 负债合计 | 150,615.74 | 164,867.50 | 178,348.49 | 187,428.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,204.04 | 56,260.04 | 56,260.04 | 43,876.78 | |
| 资本公积 | 53,321.94 | 55,612.68 | 55,169.60 | 19,480.71 | |
| 减：库存股 | -- | 4,381.15 | 4,381.15 | 4,381.15 | |
| 其他综合收益 | 2.21 | 5.26 | 9.28 | 15.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | 3,437.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,788.52 | 21,281.20 | 20,809.00 | 21,092.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,753.91 | 132,215.21 | 131,303.96 | 83,522.18 | |
| 少数股东权益 | 172.32 | 139.82 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,926.22 | 132,355.03 | 131,303.96 | 83,522.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,541.97 | 297,222.53 | 309,652.45 | 270,950.35 | |
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