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| 动力源(600405) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,704.50 | 16,392.82 | 21,931.74 | 14,439.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,391.45 | 1,391.11 | 1,016.66 | 1,216.58 | |
| 应收账款 | 87,242.57 | 73,485.42 | 68,486.27 | 63,669.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,099.73 | 3,781.23 | 4,883.07 | 6,418.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,156.63 | 3,198.94 | 3,145.26 | 3,487.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,294.29 | 35,680.65 | 35,883.54 | 29,198.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 320.75 | 604.48 | 1,016.22 | 869.63 | |
| 流动资产合计 | 150,209.92 | 134,534.66 | 136,362.77 | 119,299.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,268.76 | 841.50 | 820.86 | -- | |
| 长期股权投资 | 854.45 | 838.09 | 854.54 | 857.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,643.02 | 24,026.85 | 24,945.86 | 19,724.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,674.86 | 37,836.56 | 32,503.26 | 32,011.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,917.78 | 4,168.23 | 4,267.43 | 3,561.58 | |
| 开发支出 | 2,118.44 | 1,937.96 | 1,728.90 | 2,145.19 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.71 | 49.77 | 63.64 | 29.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,374.62 | 878.58 | 914.29 | 865.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,892.62 | 70,577.54 | 66,098.79 | 59,195.57 | |
| 资产总计 | 228,102.54 | 205,112.20 | 202,461.55 | 178,495.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,250.00 | 27,243.58 | 34,442.18 | 31,410.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,237.23 | 14,003.81 | 13,540.61 | 12,949.74 | |
| 应付账款 | 57,151.16 | 54,259.15 | 49,900.99 | 38,061.67 | |
| 预收款项 | 2,315.46 | 3,326.97 | 3,073.13 | 3,329.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,098.22 | 1,346.69 | 2,038.17 | 1,884.21 | |
| 应交税费 | 994.25 | 236.96 | 326.61 | 196.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 57.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,155.64 | 2,197.97 | 1,912.37 | 1,874.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,235.69 | 4,575.00 | 5,575.00 | 7,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,495.22 | 107,190.12 | 110,809.05 | 97,407.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 12,125.00 | 7,125.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,740.94 | 10,095.12 | 10,745.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 707.00 | 659.96 | 695.84 | 425.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,447.94 | 22,880.08 | 18,566.04 | 8,425.06 | |
| 负债合计 | 147,943.16 | 130,070.20 | 129,375.09 | 105,832.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,794.28 | 42,389.28 | 42,389.28 | 42,389.28 | |
| 资本公积 | 16,421.39 | 10,894.24 | 10,894.24 | 10,894.24 | |
| 减：库存股 | 6,477.05 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.97 | 1.07 | 0.59 | 0.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,437.18 | 3,100.36 | 3,100.36 | 3,100.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,824.72 | 18,521.15 | 16,574.37 | 16,152.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,003.49 | 74,906.09 | 72,958.83 | 72,536.63 | |
| 少数股东权益 | 155.89 | 135.91 | 127.62 | 126.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,159.38 | 75,042.00 | 73,086.46 | 72,662.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,102.54 | 205,112.20 | 202,461.55 | 178,495.38 | |
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