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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,902.53 | 83,536.15 | 52,868.87 | 25,360.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,108.14 | 2,282.20 | 1,495.52 | 540.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,692.56 | 1,608.62 | 1,227.52 | 474.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,703.23 | 87,426.97 | 55,591.91 | 26,375.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,821.48 | 66,107.38 | 47,074.25 | 17,958.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,143.90 | 21,662.20 | 12,872.46 | 6,985.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,560.79 | 4,141.40 | 2,904.98 | 2,155.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,558.41 | 8,728.86 | 5,326.59 | 2,212.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,084.58 | 100,639.84 | 68,178.29 | 29,311.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,381.35 | -13,212.87 | -12,586.38 | -2,936.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 2.39 | 1.27 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.65 | 19.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.09 | 21.83 | 1.27 | 0.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,679.69 | 8,767.89 | 4,796.33 | 2,710.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150.00 | 29.99 | 29.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,679.69 | 8,917.89 | 4,826.32 | 2,740.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,665.59 | -8,896.06 | -4,825.06 | -2,739.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,933.06 | 47,933.06 | 47,933.06 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,400.00 | 27,800.00 | 26,800.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 16,796.00 | 16,796.00 | 17,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,756.08 | 2,810.92 | 1,492.92 | 631.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,885.14 | 95,339.98 | 93,225.97 | 16,131.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,004.97 | 42,047.90 | 34,295.30 | 6,935.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,458.73 | 2,709.51 | 1,984.22 | 910.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,277.07 | 3,750.44 | 624.40 | 585.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,740.77 | 48,507.85 | 36,903.92 | 8,431.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,144.37 | 46,832.14 | 56,322.06 | 7,700.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.13 | -116.49 | -65.11 | -10.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,949.30 | 24,606.71 | 38,845.52 | 2,013.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,941.00 | 10,941.00 | 10,941.00 | 10,941.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,890.30 | 35,547.71 | 49,786.52 | 12,954.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,074.63 | -- | -2,980.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,641.98 | -- | -361.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,893.59 | -- | 2,862.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.97 | -- | 321.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.92 | -- | 13.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 257.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,688.47 | -- | 2,303.82 | -- | |
| 投资损失 | -0.70 | -- | 13.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.00 | -- | -75.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,194.92 | -- | -6,275.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,201.38 | -- | 8,564.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,510.97 | -- | -16,973.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,098.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,381.35 | -- | -12,586.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,890.30 | -- | 49,786.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,941.00 | -- | 10,941.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,949.30 | -- | 38,845.52 | -- | |
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