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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,883.36 | 62,567.55 | 49,501.73 | 19,823.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,077.56 | 2,231.38 | 2,384.60 | 1,555.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.93 | 3,604.17 | 852.84 | 547.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,461.84 | 68,403.10 | 52,739.17 | 21,926.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,174.70 | 31,705.73 | 26,621.47 | 15,819.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,908.93 | 18,085.27 | 11,692.27 | 6,999.37 | |
| 支付的各项税费 | 3,324.84 | 2,360.62 | 1,708.60 | 1,041.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,562.63 | 9,730.13 | 5,297.92 | 2,947.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,971.10 | 61,881.74 | 45,320.26 | 26,807.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,490.74 | 6,521.35 | 7,418.92 | -4,880.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,066.73 | 159.19 | 153.12 | 145.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,100.94 | 193.40 | 187.33 | 145.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,588.62 | 6,060.80 | 3,957.92 | 1,428.07 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,996.85 | 6,060.80 | 3,957.92 | 1,428.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,895.91 | -5,867.39 | -3,770.59 | -1,283.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,760.22 | 1,760.22 | 1,760.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,867.50 | 29,810.50 | 26,917.24 | 16,150.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,128.41 | 15,910.17 | 4,222.04 | 9,527.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,756.13 | 47,480.90 | 32,899.71 | 25,677.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,652.56 | 37,527.73 | 29,030.61 | 14,353.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,695.80 | 3,053.34 | 2,387.52 | 762.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,730.73 | 4,851.64 | 3,259.41 | 3,818.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,079.09 | 48,822.80 | 36,122.86 | 19,032.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,322.96 | -1,341.91 | -3,223.15 | 6,645.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.00 | 51.36 | -6.43 | -14.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,712.12 | -636.59 | 418.75 | 466.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,207.41 | 7,207.41 | 7,207.41 | 7,207.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,495.29 | 6,570.82 | 7,626.16 | 7,674.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,047.92 | -- | 132.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 731.19 | -- | -1,132.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,622.50 | -- | 4,198.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,262.66 | -- | 1,208.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.39 | -- | 39.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.89 | -- | -105.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,362.27 | -- | 2,020.61 | -- | |
| 投资损失 | 3.78 | -- | 6.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.30 | -- | 289.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,851.29 | -- | 1,802.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,653.96 | -- | 7,113.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,917.16 | -- | -8,165.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,490.74 | -- | 7,418.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,495.29 | -- | 7,626.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,207.41 | -- | 7,207.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,712.12 | -- | 418.75 | -- | |
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