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动力源(600405) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,636.89 | 64,870.24 | 46,480.99 | 20,316.01 | |
收到的税费返还 | 1,971.75 | 1,577.47 | 923.66 | 190.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.97 | 2,544.82 | 986.08 | 641.84 | |
经营活动现金流入小计 | 113,697.61 | 68,992.53 | 48,390.73 | 21,148.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,574.09 | 43,257.85 | 30,086.69 | 13,695.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,049.89 | 18,683.53 | 12,077.82 | 6,254.52 | |
支付的各项税费 | 3,247.21 | 2,089.26 | 1,502.81 | 849.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,466.25 | 8,846.10 | 4,675.52 | 3,698.56 | |
经营活动现金流出小计 | 112,337.44 | 72,876.74 | 48,342.84 | 24,498.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,360.17 | -3,884.21 | 47.89 | -3,350.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.95 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 4.86 | 4.77 | 4.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.32 | 12.95 | 12.95 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40.45 | 17.81 | 17.72 | 6.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,843.43 | 5,314.56 | 3,506.94 | 1,441.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 65.74 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,843.43 | 5,314.56 | 3,572.69 | 1,441.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,802.97 | -5,296.75 | -3,554.97 | -1,435.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 22.32 | 85.26 | 30.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,246.00 | 28,610.00 | 23,610.00 | 12,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,071.75 | 8,418.93 | 6,654.45 | 4,518.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 56,317.75 | 37,051.25 | 30,349.71 | 16,849.38 | |
偿还债务支付的现金 | 41,504.67 | 28,029.58 | 24,324.25 | 9,888.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,258.43 | 2,272.62 | 1,613.17 | 800.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,820.56 | 446.98 | 313.65 | 311.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,583.66 | 30,749.18 | 26,251.06 | 11,000.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,734.09 | 6,302.07 | 4,098.65 | 5,849.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.92 | -96.13 | -87.96 | -12.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,893.63 | -2,975.02 | 503.61 | 1,051.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,477.89 | 8,477.89 | 8,477.89 | 8,477.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,584.26 | 5,502.87 | 8,981.50 | 9,529.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,731.10 | -- | -5,846.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,775.18 | -- | 71.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,910.65 | -- | 3,802.50 | -- | |
无形资产摊销 | 2,912.95 | -- | 1,384.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 154.54 | -- | 75.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.79 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 198.75 | -- | 5.29 | -- | |
公允价值变动损失 | 95.60 | -- | 68.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,050.21 | -- | 1,693.25 | -- | |
投资损失 | -4.25 | -- | -0.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | 56.50 | -- | 53.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,526.95 | -- | -7,526.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 44,015.64 | -- | 1,327.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -35,156.01 | -- | 5,301.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 549.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,360.17 | -- | 47.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,584.26 | -- | 8,981.50 | -- | |
现金的期初余额 | 8,477.89 | -- | 8,477.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,893.63 | -- | 503.61 | -- |
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