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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,616.40 | 71,160.69 | 40,343.89 | 16,302.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,893.65 | 1,783.12 | 961.86 | 340.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.01 | 1,767.58 | 770.43 | 559.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,302.05 | 74,711.39 | 42,076.17 | 17,201.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,525.88 | 41,710.16 | 23,641.53 | 13,002.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,835.36 | 17,916.23 | 11,349.51 | 5,798.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,440.58 | 3,632.12 | 2,031.89 | 807.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,284.43 | 8,091.09 | 4,418.68 | 1,714.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,086.25 | 71,349.59 | 41,441.61 | 21,323.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,215.80 | 3,361.80 | 634.56 | -4,121.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 5.37 | 1.54 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.44 | 5.37 | 1.54 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,770.67 | 9,946.04 | 8,163.68 | 2,996.28 | |
| 投资所支付的现金 | 16,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,470.67 | 9,946.04 | 8,163.68 | 2,996.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,464.23 | -9,940.68 | -8,162.14 | -2,996.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,671.80 | 41,773.00 | 35,675.00 | 10,598.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,272.76 | 1,093.40 | 329.49 | 1,065.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,441.21 | 42,866.40 | 36,004.49 | 11,663.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,253.64 | 30,941.08 | 21,381.63 | 7,281.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,504.78 | 4,494.14 | 1,770.98 | 887.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,586.18 | 4,537.35 | 3,774.33 | 1,867.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,344.60 | 39,972.57 | 26,926.94 | 10,035.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.61 | 2,893.83 | 9,077.55 | 1,627.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.85 | 14.25 | 9.13 | -11.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,097.97 | -3,670.80 | 1,559.10 | -5,501.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,038.97 | 13,038.97 | 13,038.97 | 13,038.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,941.00 | 9,368.17 | 14,598.07 | 7,537.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,734.63 | -- | -2,264.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,550.91 | -- | -143.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,290.35 | -- | 3,217.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 598.02 | -- | 288.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.60 | -- | 10.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.32 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,311.96 | -- | 2,252.54 | -- | |
| 投资损失 | -57.37 | -- | 32.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.32 | -- | 71.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 68.73 | -- | -7,468.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,408.14 | -- | -8,219.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,699.39 | -- | 12,852.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,362.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,215.80 | -- | 634.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,941.00 | -- | 14,598.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,038.97 | -- | 13,038.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,097.97 | -- | 1,559.10 | -- | |
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