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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,515,846.79 | 1,708,163.76 | 1,181,886.00 | 655,722.12 | |
| 收到的税费返还 | 43,693.16 | 29,028.29 | 20,523.33 | 7,127.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,120.56 | 40,622.20 | 23,869.26 | 8,038.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,615,660.51 | 1,777,814.25 | 1,226,278.59 | 670,888.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,989,176.54 | 1,514,845.68 | 994,281.23 | 528,772.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,436.79 | 183,452.01 | 134,909.56 | 83,353.44 | |
| 支付的各项税费 | 144,652.81 | 121,403.80 | 90,926.91 | 43,679.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,138.02 | 34,622.99 | 23,293.37 | 19,263.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,450,404.17 | 1,854,324.48 | 1,243,411.08 | 675,069.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,256.35 | -76,510.23 | -17,132.49 | -4,181.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,672.94 | 100,758.64 | 105,586.85 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,680.57 | 4,366.80 | 2,521.40 | 1,687.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 636.87 | 381.69 | 358.54 | 83.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,283.55 | 14,396.47 | 9,195.30 | 4,108.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,273.93 | 119,903.61 | 117,662.10 | 85,879.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,600.09 | 21,673.27 | 13,737.87 | 8,521.82 | |
| 投资所支付的现金 | 75,089.94 | 74,725.26 | 103,356.00 | 72,389.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283.28 | 266.45 | 14.87 | 20.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,973.31 | 96,664.98 | 117,108.75 | 80,931.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,699.37 | 23,238.63 | 553.35 | 4,947.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,276.41 | 11,351.00 | 11,351.00 | 11,351.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,276.41 | 11,351.00 | 11,351.00 | 11,351.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 282,107.35 | 280,607.35 | 231,069.05 | 131,358.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,383.76 | 291,958.35 | 242,420.05 | 142,709.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 231,717.19 | 145,806.46 | 115,454.50 | 43,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,042.59 | 34,821.66 | 31,272.62 | 2,362.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.77 | 445.77 | 445.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,640.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 355,399.83 | 180,628.11 | 146,727.12 | 45,862.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,016.06 | 111,330.24 | 95,692.93 | 96,846.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,610.08 | 3,128.65 | 2,760.61 | 1,622.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,150.99 | 61,187.30 | 81,874.40 | 99,236.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636,820.41 | 636,820.41 | 636,820.41 | 636,820.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,971.40 | 698,007.70 | 718,694.81 | 736,056.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,907.72 | -- | 46,595.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,941.38 | -- | 5,747.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,945.83 | -- | 47,274.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,152.98 | -- | 7,890.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 352.65 | -- | 190.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -866.30 | -- | 1,003.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,622.62 | -- | -6,836.32 | -- | |
| 投资损失 | -9,799.03 | -- | -2,683.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 432.51 | -- | -4,157.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,431.88 | -- | 78.55 | -- | |
| 存货的减少 | -14,641.61 | -- | -26,610.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -254,846.00 | -- | -92,772.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 271,695.05 | -- | 8,973.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,035.64 | -- | -1,825.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,256.35 | -- | -17,132.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 713,971.40 | -- | 718,694.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 636,820.41 | -- | 636,820.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,150.99 | -- | 81,874.40 | -- | |
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