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江淮汽车(600418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,099,088.22 | 2,261,140.66 | 1,579,903.42 | 938,552.51 | |
收到的税费返还 | 226,175.78 | 186,866.24 | 100,451.09 | 32,899.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,278.00 | 75,888.05 | 25,423.40 | 23,312.88 | |
经营活动现金流入小计 | 3,461,542.00 | 2,523,894.95 | 1,705,777.92 | 994,765.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,778,438.13 | 1,928,190.90 | 1,379,853.15 | 731,637.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,943.14 | 264,089.49 | 185,542.52 | 111,214.16 | |
支付的各项税费 | 145,715.02 | 96,758.90 | 61,201.11 | 31,950.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,370.29 | 35,559.84 | 17,685.68 | 3,468.96 | |
经营活动现金流出小计 | 3,308,466.57 | 2,324,599.12 | 1,644,282.46 | 878,270.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,075.42 | 199,295.83 | 61,495.46 | 116,494.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,177,037.23 | 695,700.00 | 461,500.00 | 186,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,548.39 | 9,178.17 | 6,618.92 | 742.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,711.78 | 15,942.16 | 14,999.40 | 2,378.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,740.35 | 2,968.49 | 2,929.85 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,947.16 | 12,176.62 | 8,161.95 | 9,939.11 | |
投资活动现金流入小计 | 1,232,984.91 | 735,965.46 | 494,210.12 | 199,060.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,304.08 | 19,780.27 | 13,416.93 | 8,156.36 | |
投资所支付的现金 | 1,093,059.12 | 912,375.00 | 663,400.00 | 207,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,133,363.20 | 932,155.27 | 676,816.93 | 216,056.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,621.71 | -196,189.81 | -182,606.81 | -16,995.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 662,927.00 | 658,127.00 | 638,127.00 | 274,050.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,937.04 | 86,157.81 | 20,157.81 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 729,864.04 | 744,284.81 | 658,284.81 | 274,050.00 | |
偿还债务支付的现金 | 649,136.00 | 551,967.00 | 525,857.00 | 304,260.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,469.96 | 35,518.13 | 25,654.26 | 11,058.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,646.94 | 2,702.64 | 1,767.06 | 1,767.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,562.92 | 46,206.40 | 52,185.66 | 31,158.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 796,168.88 | 633,691.54 | 603,696.93 | 346,477.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,304.84 | 110,593.28 | 54,587.89 | -72,427.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,691.81 | 6,350.61 | 6,668.29 | -616.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 182,700.48 | 120,049.91 | -59,855.17 | 26,455.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 874,628.13 | 874,628.13 | 874,628.13 | 874,628.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,057,328.61 | 994,678.04 | 814,772.97 | 901,083.13 | |
附注 | |||||
净利润 | -172,722.72 | -- | -78,572.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 62,699.51 | -- | 1,959.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,206.62 | -- | 66,041.22 | -- | |
无形资产摊销 | 40,995.71 | -- | 20,538.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.32 | -- | 17.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,841.27 | -- | -1,682.25 | -- | |
固定资产报废损失 | 983.99 | -- | 756.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,680.91 | -- | -2,116.46 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,687.91 | -- | 7,550.22 | -- | |
投资损失 | -7,533.82 | -- | -10,507.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20,323.87 | -- | 5,009.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,686.52 | -- | 1,594.48 | -- | |
存货的减少 | -82,794.34 | -- | -2,023.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 136,762.56 | -- | -4,307.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,953.31 | -- | 44,608.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 153,075.42 | -- | 61,495.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,057,328.61 | -- | 814,772.97 | -- | |
现金的期初余额 | 874,628.13 | -- | 874,628.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 182,700.48 | -- | -59,855.17 | -- |
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