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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,875,940.95 | 2,668,327.97 | 1,735,858.90 | 772,062.68 | |
| 收到的税费返还 | 75,419.99 | 65,772.19 | 30,521.92 | 17,113.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,979.12 | 135,487.55 | 33,652.99 | 7,561.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,129,340.07 | 2,869,587.70 | 1,800,033.82 | 796,736.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,210,910.07 | 2,095,638.72 | 1,354,947.31 | 531,976.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,606.07 | 255,364.34 | 177,667.13 | 76,786.10 | |
| 支付的各项税费 | 205,624.24 | 147,493.55 | 105,787.24 | 50,544.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,875.12 | 37,103.63 | 26,918.75 | 8,703.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,775,015.49 | 2,535,600.24 | 1,665,320.43 | 668,010.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,324.58 | 333,987.46 | 134,713.39 | 128,726.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,978.01 | 141,030.41 | 115,918.28 | 8,883.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,503.08 | 5,867.45 | 3,982.52 | 668.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,811.05 | 1,323.36 | 613.53 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,968.78 | 16,793.21 | 10,667.32 | 4,165.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,390.91 | 165,144.42 | 131,311.65 | 13,717.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,777.09 | 41,056.60 | 32,000.63 | 9,375.75 | |
| 投资所支付的现金 | 106,610.69 | 250,744.16 | 214,670.31 | 16,826.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.87 | 23.03 | 21.51 | 10.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,410.65 | 291,823.78 | 246,692.45 | 26,211.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,980.26 | -126,679.36 | -115,380.80 | -12,494.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 292,482.08 | 236,974.91 | 212,506.39 | 44,642.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,219.82 | 24,998.51 | 41,874.56 | 13,865.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,701.90 | 261,973.42 | 254,380.95 | 58,507.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 370,655.82 | 248,370.26 | 196,364.33 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,049.07 | 48,317.54 | 28,240.19 | 2,964.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,077.43 | 982.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,584.92 | 41,989.18 | 1,449.03 | 30,214.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 544,289.81 | 338,676.99 | 226,053.55 | 73,179.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,587.91 | -76,703.57 | 28,327.40 | -14,671.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,652.97 | 3,382.52 | 1,716.38 | 628.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,369.90 | 133,987.04 | 49,376.37 | 102,189.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 925,528.40 | 925,528.40 | 925,528.40 | 713,971.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,061,898.30 | 1,059,515.44 | 974,904.77 | 816,160.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,546.65 | -- | 55,918.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,164.44 | -- | 11,643.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,597.32 | -- | 59,775.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,478.75 | -- | 11,006.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 316.20 | -- | 435.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,323.67 | -- | 577.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 870.80 | -- | 594.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,821.94 | -- | -2,725.75 | -- | |
| 投资损失 | -11,321.55 | -- | -6,397.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,518.08 | -- | 3,250.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.02 | -- | 1,233.86 | -- | |
| 存货的减少 | 726.15 | -- | -33,921.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,404.51 | -- | -132,484.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,870.59 | -- | 166,171.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -363.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 354,324.58 | -- | 134,713.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,061,898.30 | -- | 974,904.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 925,528.40 | -- | 925,528.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 136,369.90 | -- | 49,376.37 | -- | |
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