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江淮汽车(600418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,800,151.53 | 2,049,213.82 | 1,443,765.98 | 726,227.12 | |
收到的税费返还 | 73,189.47 | 68,091.71 | 45,306.89 | 25,010.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,839.19 | 234,232.15 | 112,564.86 | 24,423.36 | |
经营活动现金流入小计 | 2,938,180.19 | 2,351,537.69 | 1,601,637.74 | 775,661.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,943,257.43 | 2,362,710.49 | 1,634,225.26 | 824,794.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,170.70 | 303,647.94 | 219,644.37 | 130,678.86 | |
支付的各项税费 | 202,911.72 | 169,010.63 | 121,900.42 | 69,013.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,117.76 | 23,787.13 | 14,467.52 | 3,014.25 | |
经营活动现金流出小计 | 3,604,457.61 | 2,859,156.19 | 1,990,237.58 | 1,027,500.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -666,277.42 | -507,618.50 | -388,599.84 | -251,839.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 493,799.78 | 148,310.67 | 131,796.60 | 83,327.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,514.59 | 1,649.53 | 286.93 | 715.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,416.13 | 709.02 | 419.41 | 111.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 415.09 | 2,696.82 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,095.46 | 24,800.87 | 17,748.63 | 9,994.32 | |
投资活动现金流入小计 | 542,241.05 | 178,166.91 | 150,251.57 | 94,147.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,665.26 | 58,055.06 | 35,551.35 | 24,297.49 | |
投资所支付的现金 | 416,278.57 | 139,404.64 | 135,638.39 | 22,245.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.21 | 4,782.63 | 1.78 | 0.87 | |
投资活动现金流出小计 | 576,954.03 | 202,242.32 | 171,191.53 | 46,543.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,712.99 | -24,075.41 | -20,939.95 | 47,604.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 425.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 743,282.32 | 630,604.88 | 449,604.88 | 254,604.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,271.24 | 59,671.99 | 59,669.65 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 782,978.56 | 690,701.87 | 509,699.54 | 254,604.88 | |
偿还债务支付的现金 | 470,585.98 | 315,615.94 | 209,650.30 | 71,673.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,634.14 | 53,665.99 | 46,530.39 | 4,586.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,135.87 | 533.92 | 533.92 | 281.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,019.67 | 30,859.88 | 34,445.30 | 19,978.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 539,239.79 | 400,141.81 | 290,625.99 | 96,237.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,738.77 | 290,560.06 | 219,073.55 | 158,367.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,432.32 | -611.12 | -319.44 | -355.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -458,683.95 | -241,744.97 | -190,785.68 | -46,223.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,406,492.29 | 1,406,492.29 | 1,406,492.29 | 1,406,492.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 947,808.34 | 1,164,747.32 | 1,215,706.61 | 1,360,269.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,733.61 | -- | 31,113.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 39,071.32 | -- | 2,736.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,149.28 | -- | 71,759.30 | -- | |
无形资产摊销 | 39,872.32 | -- | 18,564.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 306.66 | -- | 207.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,583.98 | -- | -36.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 835.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,425.69 | -- | -1,416.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,174.11 | -- | -4,910.42 | -- | |
投资损失 | -21,736.93 | -- | -13,069.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14,192.19 | -- | -5,235.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.43 | -- | -1.88 | -- | |
存货的减少 | 126,649.43 | -- | 70,216.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,145.27 | -- | -239,186.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,007,967.13 | -- | -319,341.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -666,277.42 | -- | -388,599.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 947,808.34 | -- | 1,215,706.61 | -- | |
现金的期初余额 | 1,406,492.29 | -- | 1,406,492.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -458,683.95 | -- | -190,785.68 | -- |
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