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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,037,456.94 | 2,880,675.12 | 2,023,536.98 | 1,121,172.43 | |
| 收到的税费返还 | 60,921.10 | 44,814.24 | 23,399.44 | 7,847.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,063.98 | 72,974.99 | 40,424.84 | 13,189.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,223,442.02 | 2,998,464.34 | 2,087,361.26 | 1,142,210.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,626,892.16 | 2,565,830.48 | 1,604,959.56 | 763,563.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,451.27 | 285,101.34 | 202,602.71 | 119,406.95 | |
| 支付的各项税费 | 220,719.30 | 176,280.60 | 127,091.33 | 81,963.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,362.39 | 17,348.56 | 10,080.22 | 6,987.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,258,425.11 | 3,044,560.98 | 1,944,733.82 | 971,920.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,983.09 | -46,096.63 | 142,627.44 | 170,289.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,884.83 | 105,572.88 | 66,675.37 | 1,798.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,859.71 | 4,879.30 | 989.55 | 726.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,039.06 | 586.95 | 234.60 | 42.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,623.72 | 19,655.97 | 13,458.84 | 5,629.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,407.32 | 130,695.10 | 81,358.37 | 8,197.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,982.83 | 31,545.89 | 21,734.61 | 14,434.74 | |
| 投资所支付的现金 | 158,954.22 | 120,037.69 | 110,780.98 | 28,651.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.10 | 1.43 | 0.83 | 18.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,939.15 | 151,585.01 | 132,516.42 | 43,104.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,531.83 | -20,889.91 | -51,158.05 | -34,906.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450,019.00 | 450,019.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 451,722.57 | 440,636.61 | 332,310.55 | 157,784.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,832.00 | 96,720.60 | 90,705.54 | 66,818.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 946,573.57 | 987,376.21 | 423,016.09 | 224,603.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,899.26 | 194,610.81 | 87,120.23 | 19,228.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,393.62 | 45,292.69 | 34,639.85 | 3,440.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,354.62 | 1,573.88 | 347.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,321.46 | 385.67 | 732.89 | 780.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,614.33 | 240,289.16 | 122,492.97 | 23,449.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 509,959.24 | 747,087.05 | 300,523.12 | 201,154.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,149.68 | 479.16 | 436.28 | -300.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 344,593.99 | 680,579.66 | 392,428.79 | 336,236.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,061,898.30 | 1,061,898.30 | 1,061,898.30 | 1,061,898.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,406,492.29 | 1,742,477.96 | 1,454,327.09 | 1,398,134.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,461.07 | -- | 59,817.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,045.11 | -- | 11,482.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,172.97 | -- | 76,636.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,989.65 | -- | 14,352.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.91 | -- | 156.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 549.08 | -- | 107.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 557.52 | -- | 432.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13,209.56 | -- | -3,695.21 | -- | |
| 投资损失 | -22,934.72 | -- | -10,063.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,712.13 | -- | -5,325.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -593.36 | -- | -343.07 | -- | |
| 存货的减少 | -112,111.93 | -- | 9,275.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -607,562.44 | -- | -277,525.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 391,655.75 | -- | 260,865.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6,453.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,983.09 | -- | 142,627.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,406,492.29 | -- | 1,454,327.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,061,898.30 | -- | 1,061,898.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 344,593.99 | -- | 392,428.79 | -- | |
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