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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,737,390.36 | 1,579,805.08 | 1,144,465.63 | 519,999.86 | |
| 收到的税费返还 | 89,145.14 | 77,953.87 | 43,827.21 | 11,494.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,847.84 | 153,247.24 | 80,607.63 | 59,127.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,975,383.35 | 1,811,006.19 | 1,268,900.47 | 590,621.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,752,393.67 | 1,799,829.02 | 1,229,445.99 | 650,504.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 423,061.97 | 276,907.57 | 195,380.76 | 112,906.00 | |
| 支付的各项税费 | 118,863.38 | 123,344.16 | 94,301.24 | 51,990.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,443.59 | 25,390.33 | 12,195.42 | 26,063.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,320,762.62 | 2,225,471.08 | 1,531,323.41 | 841,464.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,379.27 | -414,464.90 | -262,422.94 | -250,843.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,155.03 | 163,963.60 | 110,704.90 | 44,459.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,489.56 | 2,198.48 | 1,280.24 | 397.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 861.58 | 696.41 | 685.36 | 187.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11.08 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,687.91 | 22,619.58 | 13,506.68 | 7,718.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,194.09 | 189,478.07 | 126,177.18 | 52,774.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,701.93 | 35,369.34 | 22,047.85 | 8,602.18 | |
| 投资所支付的现金 | 272,608.25 | 221,300.37 | 214,306.57 | 183,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 241,500.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 595,810.67 | 256,669.70 | 236,354.42 | 192,302.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,616.58 | -67,191.63 | -110,177.25 | -139,527.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,630.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,630.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 891,232.75 | 748,063.00 | 677,083.00 | 465,783.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,311.34 | 48,962.77 | 40,555.48 | 46,853.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 987,174.09 | 797,025.78 | 717,638.48 | 512,636.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 546,196.00 | 412,099.00 | 253,426.67 | 26,093.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,928.77 | 47,375.08 | 34,946.44 | 9,163.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 925.19 | 206.20 | 206.20 | 9.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.39 | 1,132.00 | 1,060.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,885.17 | 460,606.08 | 289,433.12 | 35,256.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389,288.93 | 336,419.70 | 428,205.37 | 477,380.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,092.09 | 866.54 | 508.14 | -1,608.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -329,614.84 | -144,370.29 | 56,113.32 | 85,400.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 947,808.34 | 947,808.34 | 947,808.34 | 947,808.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,193.50 | 803,438.05 | 1,003,921.66 | 1,033,208.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -142,061.99 | -- | 4,777.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88,052.52 | -- | 14,984.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159,907.34 | -- | 82,348.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47,663.25 | -- | 22,412.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.42 | -- | 289.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,634.20 | -- | -318.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 791.18 | -- | 324.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,673.56 | -- | 5,765.39 | -- | |
| 投资损失 | 8,760.71 | -- | -10,429.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,938.63 | -- | -2,922.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.24 | -- | -29.05 | -- | |
| 存货的减少 | -62,208.74 | -- | -51,000.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -486,037.23 | -- | -132,224.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,922.31 | -- | -196,401.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -345,379.27 | -- | -262,422.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 618,193.50 | -- | 1,003,921.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 947,808.34 | -- | 947,808.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -329,614.84 | -- | 56,113.32 | -- | |
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