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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,770,658.28 | 3,705,842.59 | 2,536,492.11 | 1,238,688.78 | |
| 收到的税费返还 | 62,690.35 | 49,159.20 | 29,918.13 | 10,310.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,998.46 | 61,953.86 | 47,666.80 | 8,113.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,039,347.09 | 3,816,955.65 | 2,614,077.04 | 1,257,113.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,302,805.62 | 3,334,741.41 | 2,225,796.55 | 1,041,457.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,005.67 | 288,040.72 | 202,300.48 | 113,082.21 | |
| 支付的各项税费 | 129,478.26 | 113,260.44 | 91,204.70 | 48,237.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,592.73 | 29,217.67 | 23,648.27 | 19,681.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,866,882.27 | 3,765,260.24 | 2,542,950.00 | 1,222,459.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,464.82 | 51,695.42 | 71,127.04 | 34,654.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 499,000.00 | 303,534.34 | 168,036.84 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,320.20 | 1,905.74 | 1,334.66 | 235.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136,842.65 | 123,345.40 | 101,734.12 | 30,003.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,641.25 | 12,251.50 | 7,422.84 | 3,092.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 655,804.10 | 441,036.99 | 278,528.46 | 83,332.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,845.87 | 19,878.94 | 12,790.81 | 7,664.21 | |
| 投资所支付的现金 | 692,148.35 | 461,448.35 | 347,298.35 | 157,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 758,994.22 | 481,327.29 | 360,089.16 | 165,224.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,190.13 | -40,290.31 | -81,560.70 | -81,891.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,930.47 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 754,418.05 | 673,295.05 | 588,195.05 | 430,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,776.63 | 70,777.90 | 52,679.07 | 13,118.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,068,125.15 | 745,052.95 | 640,874.11 | 443,418.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 657,434.10 | 543,842.98 | 428,060.26 | 285,769.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,768.38 | 34,316.19 | 24,365.53 | 9,799.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,048.83 | 98.08 | 98.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,677.19 | 40,545.43 | 33,885.63 | 3,939.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 802,879.66 | 618,704.60 | 486,311.42 | 299,508.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,245.49 | 126,348.35 | 154,562.69 | 143,910.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -890.18 | 78.94 | -825.33 | 490.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 333,630.00 | 137,832.40 | 143,303.70 | 97,163.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 540,998.13 | 540,998.13 | 540,998.13 | 540,998.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,628.13 | 678,830.53 | 684,301.83 | 638,162.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,304.05 | -- | 43,423.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,456.98 | -- | 10,151.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,510.45 | -- | 70,584.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45,699.08 | -- | 20,572.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.44 | -- | 24.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,324.80 | -- | -38,490.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -249.76 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,161.65 | -- | -1,229.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,720.60 | -- | 14,267.94 | -- | |
| 投资损失 | -19,013.33 | -- | -15,423.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,358.97 | -- | -6,818.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,987.41 | -- | 886.40 | -- | |
| 存货的减少 | -81,327.02 | -- | -88,494.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,039.38 | -- | -254,198.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,254.11 | -- | 315,094.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 172,464.82 | -- | 71,127.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 874,628.13 | -- | 684,301.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 540,998.13 | -- | 540,998.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 333,630.00 | -- | 143,303.70 | -- | |
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