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江淮汽车(600418) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,362,157.88 | 2,312,196.48 | 1,592,091.42 | 879,259.41 | |
收到的税费返还 | 56,390.03 | 45,148.08 | 31,034.84 | 9,632.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,259.20 | 53,176.31 | 30,986.46 | 43,136.53 | |
经营活动现金流入小计 | 3,573,807.12 | 2,410,520.87 | 1,654,112.72 | 932,028.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,054,012.83 | 2,246,369.24 | 1,497,338.92 | 785,379.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,760.26 | 256,839.52 | 173,234.61 | 88,121.56 | |
支付的各项税费 | 99,080.72 | 101,515.55 | 74,673.44 | 35,872.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,314.81 | 39,023.98 | 15,760.00 | 19,799.83 | |
经营活动现金流出小计 | 3,551,168.63 | 2,643,748.29 | 1,761,006.97 | 929,173.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,638.49 | -233,227.42 | -106,894.25 | 2,855.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 221,769.76 | 17,583.12 | 14,744.60 | 9,944.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,431.49 | 1,437.26 | 795.26 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,149.69 | 414.87 | 340.00 | 96.11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,679.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 291,504.28 | 88,250.71 | 9,866.24 | 4,907.80 | |
投资活动现金流入小计 | 543,535.07 | 107,685.96 | 25,746.10 | 14,948.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,070.41 | 15,875.02 | 12,828.52 | 6,369.51 | |
投资所支付的现金 | 315,836.99 | 50,586.44 | 31,310.66 | 18,713.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,022.01 | 32,040.06 | 28,918.48 | 33,565.70 | |
投资活动现金流出小计 | 374,929.40 | 98,501.52 | 73,057.65 | 58,648.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 168,605.67 | 9,184.44 | -47,311.55 | -43,699.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 650,220.00 | 439,200.00 | 391,200.00 | 238,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,961.53 | 27,353.73 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 703,181.53 | 466,553.73 | 391,200.00 | 238,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 665,765.25 | 431,743.17 | 363,243.17 | 215,153.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,582.81 | 35,714.56 | 23,184.26 | 11,800.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 523.86 | 569.86 | 569.86 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,581.06 | 9,309.92 | 5,394.39 | 3,709.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 886,929.12 | 476,767.65 | 391,821.81 | 230,662.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -183,747.58 | -10,213.91 | -621.81 | 7,337.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,305.46 | -2,289.37 | -1,676.45 | -1,442.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,191.11 | -236,546.26 | -156,504.07 | -34,949.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 618,193.50 | 618,193.50 | 618,193.50 | 618,193.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 622,384.61 | 381,647.24 | 461,689.44 | 583,244.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,177.77 | -- | 15,911.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 40,377.27 | -- | 17,184.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,324.53 | -- | 79,803.16 | -- | |
无形资产摊销 | 49,524.40 | -- | 24,695.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 142.83 | -- | 123.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,832.99 | -- | -262.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 755.48 | -- | 358.52 | -- | |
公允价值变动损失 | -349.53 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,158.29 | -- | 15,598.84 | -- | |
投资损失 | -16,087.14 | -- | -12,105.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15,550.98 | -- | -8,343.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -126.38 | -- | 580.17 | -- | |
存货的减少 | -70,165.73 | -- | 12,200.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 195,279.43 | -- | -340,757.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -326,988.75 | -- | 88,117.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,638.49 | -- | -106,894.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 622,384.61 | -- | 461,689.44 | -- | |
现金的期初余额 | 618,193.50 | -- | 618,193.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,191.11 | -- | -156,504.07 | -- |
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