江淮汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江淮汽车(600418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,579,903.42938,552.514,770,658.283,705,842.592,536,492.11
收到的税费返还100,451.0932,899.6862,690.3549,159.2029,918.13
收到的其他与经营活动有关的现金25,423.4023,312.88205,998.4661,953.8647,666.80
经营活动现金流入小计1,705,777.92994,765.065,039,347.093,816,955.652,614,077.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,379,853.15731,637.214,302,805.623,334,741.412,225,796.55
支付给职工以及为职工支付的现金185,542.52111,214.16388,005.67288,040.72202,300.48
支付的各项税费61,201.1131,950.56129,478.26113,260.4491,204.70
支付的其他与经营活动有关的现金17,685.683,468.9646,592.7329,217.6723,648.27
经营活动现金流出小计1,644,282.46878,270.894,866,882.273,765,260.242,542,950.00
经营活动产生的现金流量净额61,495.46116,494.17172,464.8251,695.4271,127.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金461,500.00186,000.00499,000.00303,534.34168,036.84
取得投资收益所收到的现金6,618.92742.974,320.201,905.741,334.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,999.402,378.74136,842.65123,345.40101,734.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,929.85--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,161.959,939.1115,641.2512,251.507,422.84
投资活动现金流入小计494,210.12199,060.82655,804.10441,036.99278,528.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,416.938,156.3666,845.8719,878.9412,790.81
投资所支付的现金663,400.00207,900.00692,148.35461,448.35347,298.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计676,816.93216,056.36758,994.22481,327.29360,089.16
投资活动产生的现金流量净额-182,606.81-16,995.54-103,190.13-40,290.31-81,560.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----197,930.47980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------980.00--
取得借款收到的现金638,127.00274,050.00754,418.05673,295.05588,195.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,157.81--115,776.6370,777.9052,679.07
筹资活动现金流入小计658,284.81274,050.001,068,125.15745,052.95640,874.11
偿还债务支付的现金525,857.00304,260.00657,434.10543,842.98428,060.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,654.2611,058.8549,768.3834,316.1924,365.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,767.061,767.063,048.8398.0898.08
支付其他与筹资活动有关的现金52,185.6631,158.1895,677.1940,545.4333,885.63
筹资活动现金流出小计603,696.93346,477.03802,879.66618,704.60486,311.42
筹资活动产生的现金流量净额54,587.89-72,427.03265,245.49126,348.35154,562.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,668.29-616.61-890.1878.94-825.33
五、现金及现金等价物净增加额-59,855.1726,455.00333,630.00137,832.40143,303.70
加:期初现金及现金等价物余额874,628.13874,628.13540,998.13540,998.13540,998.13
六、期末现金及现金等价物余额814,772.97901,083.13874,628.13678,830.53684,301.83
附注
净利润-78,572.11--1,304.05--43,423.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,959.34--51,456.98--10,151.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,041.22--139,510.45--70,584.63
无形资产摊销20,538.45--45,699.08--20,572.89
长期待摊费用摊销17.66--41.44--24.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,682.25---43,324.80---38,490.45
固定资产报废损失756.01---249.76--0.46
公允价值变动损失-2,116.46---2,161.65---1,229.27
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,550.22--26,720.60--14,267.94
投资损失-10,507.72---19,013.33---15,423.55
递延所得税资产减少5,009.95--6,358.97---6,818.81
递延所得税负债增加1,594.48--1,987.41--886.40
存货的减少-2,023.03---81,327.02---88,494.70
经营性应收项目的减少-4,307.37---115,039.38---254,198.60
经营性应付项目的增加44,608.84--160,254.11--315,094.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额61,495.46--172,464.82--71,127.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额814,772.97--874,628.13--684,301.83
现金的期初余额874,628.13--540,998.13--540,998.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-59,855.17--333,630.00--143,303.70
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