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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,451.32 | 4,010,486.83 | 2,865,902.30 | 1,866,253.49 | 869,520.83 |
| 收到的税费返还 | 35,002.24 | 179,766.55 | 149,176.88 | 107,697.19 | 55,980.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,576.18 | 138,946.73 | 164,351.64 | 47,694.94 | 31,996.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 844,029.73 | 4,329,200.11 | 3,179,430.83 | 2,021,645.62 | 957,498.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,234.77 | 3,370,439.32 | 2,354,028.13 | 1,646,010.87 | 625,223.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,783.83 | 375,540.42 | 273,787.00 | 184,680.49 | 93,656.26 |
| 支付的各项税费 | 80,116.08 | 180,694.74 | 146,757.35 | 106,625.89 | 49,500.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,472.77 | 62,887.49 | 32,493.40 | 26,134.58 | 8,740.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 966,607.45 | 3,989,561.98 | 2,807,065.87 | 1,963,451.82 | 777,120.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,577.72 | 339,638.13 | 372,364.96 | 58,193.80 | 180,377.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,500.00 | 1,528,959.79 | 1,317,500.00 | 953,083.99 | 452,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250.84 | 8,211.32 | 6,486.34 | 3,549.52 | 1,569.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,396.55 | 542,453.01 | 12,579.59 | 1,427.21 | 376.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 123.93 | 2,085.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,290.81 | 20,353.15 | 14,595.70 | 12,179.35 | 6,304.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,438.20 | 2,100,101.20 | 1,353,246.69 | 970,240.06 | 460,250.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,389.89 | 206,043.45 | 24,023.22 | 16,840.30 | 10,135.26 |
| 投资所支付的现金 | 276,583.00 | 1,740,921.82 | 1,425,436.44 | 1,078,401.76 | 466,095.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 291,972.89 | 1,946,965.27 | 1,449,459.66 | 1,095,242.06 | 476,230.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,534.70 | 153,135.93 | -96,212.97 | -125,002.00 | -15,980.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 349,800.00 | 286,800.00 | 256,800.00 | 168,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,750.00 | 76,815.82 | 23,814.99 | 23,814.99 | 12,838.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,750.00 | 476,615.82 | 360,614.99 | 320,614.99 | 181,638.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,710.00 | 670,851.00 | 525,569.00 | 430,019.00 | 283,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,007.31 | 33,303.92 | 22,373.59 | 16,315.35 | 8,830.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,988.78 | 403.00 | 403.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,437.71 | 153,534.49 | 49,032.95 | 4,885.63 | 409.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,155.02 | 857,689.41 | 596,975.53 | 451,219.98 | 292,270.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,405.02 | -381,073.59 | -236,360.54 | -130,604.99 | -110,632.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,462.01 | 105.95 | -836.61 | 2,881.50 | -597.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,055.42 | 111,806.43 | 38,954.83 | -194,531.69 | 53,168.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,169,135.04 | 1,057,328.61 | 1,057,328.61 | 1,057,328.61 | 1,057,328.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,079.62 | 1,169,135.04 | 1,096,283.45 | 862,796.93 | 1,110,496.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,173.01 | -- | 12,514.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 106,869.04 | -- | 4,745.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 157,036.09 | -- | 84,227.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33,174.03 | -- | 16,380.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.05 | -- | 17.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64,049.50 | -- | -374.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -72.03 | -- | -174.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,860.37 | -- | 6,205.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,922.83 | -- | 11,402.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 15,193.23 | -- | 6,920.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,075.90 | -- | 2,274.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.41 | -- | -14.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -154,176.11 | -- | -204,714.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,331.47 | -- | -134,820.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 257,934.42 | -- | 240,261.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 339,638.13 | -- | 58,193.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,169,135.04 | -- | 862,796.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,057,328.61 | -- | 1,057,328.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 111,806.43 | -- | -194,531.69 | -- |
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