上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 江淮汽车(600418) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,835,964,129 | 1,731,598,835 | 5,954,969,164 | 4,764,211,785 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737,501 | 2,512,512 | 30,476,517 | 9,438,246 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,930,242,199 | 1,773,606,546 | 6,137,554,031 | 4,833,566,054 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,337,343,399 | 903,000,149 | 3,545,570,506 | 2,782,425,341 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,619,906 | 126,508,794 | 509,818,485 | 327,112,092 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 483,462,279 | 233,496,647 | 808,387,410 | 585,400,557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 374,617,326 | 210,613,583 | 502,373,003 | 493,036,955 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,452,042,909 | 1,473,619,172 | 5,366,149,404 | 4,187,974,945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,199,290 | 299,987,374 | 771,404,627 | 645,591,109 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,656,205 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 433,785 | 247,561 | 1,599,880 | 1,102,685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,401,368 | 3,096,253 | 9,738,156 | 6,915,968 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,835,153 | 3,343,814 | 12,994,241 | 8,018,653 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 582,325,140 | 257,717,701 | 762,776,189 | 668,318,480 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,620,000 | 0 | 4,887,200 | 2,447,200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 592,945,140 | 257,717,701 | 767,663,389 | 670,765,680 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -585,109,987 | -254,373,887 | -754,669,147 | -662,747,027 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 293,960,980 | 162,177,391 | 207,000,000 | 207,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,960,980 | 162,177,391 | 1,010,845,960 | 1,010,200,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 26,430,210 | 3,500,000 | 544,000,000 | 542,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 388,350 | 0 | 843,356 | 905,116 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,442,282 | 9,046,203 | 730,524,431 | 712,188,857 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,518,697 | 153,131,188 | 280,321,529 | 298,011,143 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -243,251 | -570,723 | -1,180,429 | -422,179 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,364,750 | 198,173,952 | 295,876,580 | 280,433,047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 166,991,183 | 0 | 328,457,572 | 0 |
| 少数股东损益 | -103,835 | 0 | 1,735,045 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,272,263 | 0 | 9,485,575 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 236,521,594 | 0 | 315,782,198 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 9,965,081 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 627,833 | 0 | -1,236,884 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,514,114 | 0 | 10,077,596 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 362,236 | 0 | -2,965 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 110,047,960 | 0 | -93,445,329 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -598,787,206 | 0 | 83,990,046 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 518,545,339 | 0 | 23,980,631 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 15,239 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 478,199,290 | 299,987,374 | 771,404,627 | 645,591,109 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 198,173,952 | 0 | 280,433,047 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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