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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,701.60 | 120,744.18 | 72,028.13 | 28,883.69 | |
| 收到的税费返还 | 55.24 | 40.37 | 36.25 | 22.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,718.18 | -6,818.47 | 3,131.50 | 1,652.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,475.02 | 113,966.08 | 75,195.88 | 30,558.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,096.59 | 106,391.40 | 57,236.26 | 26,008.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,534.06 | 12,468.67 | 8,853.45 | 5,051.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,276.74 | 3,391.11 | 2,050.75 | 1,022.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,462.37 | 5,175.97 | 8,159.09 | 3,180.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,369.76 | 127,427.15 | 76,299.54 | 35,263.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,105.26 | -13,461.07 | -1,103.66 | -4,704.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,742.70 | 4,770.77 | 3,731.21 | 1,700.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.82 | 995.48 | 35.03 | 13.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | 6.58 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,759.61 | 5,772.83 | 3,770.25 | 1,718.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,938.88 | 729.56 | 449.87 | 242.97 | |
| 投资所支付的现金 | 9,708.62 | 8,050.00 | 7,550.00 | 2,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,460.82 | 555.17 | 555.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,108.31 | 9,344.46 | 8,555.05 | 3,142.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,348.70 | -3,571.63 | -4,784.80 | -1,424.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235.40 | 535.40 | 235.40 | 0.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 235.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,760.00 | 10,700.00 | 3,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,995.40 | 13,035.40 | 3,535.40 | 0.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,200.00 | 2,800.00 | 900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,010.24 | 2,592.46 | -13.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,600.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,210.24 | 8,992.46 | 3,186.31 | 1,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,214.84 | 4,042.94 | 349.09 | -999.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,458.28 | -12,989.76 | -5,539.38 | -7,129.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,304.16 | 29,304.16 | 29,304.16 | 29,304.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,845.88 | 16,314.40 | 23,764.79 | 22,174.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,340.51 | -- | 3,341.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 526.12 | -- | 1,047.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.95 | -- | 455.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.21 | -- | 68.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.12 | -- | 218.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.13 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.99 | -- | 0.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -691.02 | -- | -350.53 | -- | |
| 投资损失 | -29.66 | -- | -235.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.93 | -- | -36.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.84 | -- | -2.84 | -- | |
| 存货的减少 | -10,083.77 | -- | -23,147.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,249.69 | -- | -17,437.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,446.15 | -- | 34,735.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 477.96 | -- | 243.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,105.26 | -- | -1,103.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,845.88 | -- | 23,764.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,304.16 | -- | 29,304.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,458.28 | -- | -5,539.38 | -- | |
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