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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,996.41 | 113,606.86 | 69,557.55 | 30,231.47 | |
| 收到的税费返还 | 7,512.32 | 6,527.64 | 4,136.48 | 2,236.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 610.45 | 392.87 | 247.68 | 101.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,119.18 | 120,527.37 | 73,941.71 | 32,569.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,745.58 | 107,283.73 | 62,003.56 | 25,191.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,579.61 | 5,586.89 | 4,179.53 | 1,789.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,695.77 | 1,174.89 | 821.52 | 12.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,871.71 | 2,666.55 | 2,175.73 | 2,106.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,892.67 | 116,712.06 | 69,180.34 | 29,099.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,226.50 | 3,815.31 | 4,761.37 | 3,470.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.87 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.87 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,591.09 | 863.33 | 550.18 | 418.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,591.09 | 863.33 | 550.18 | 418.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,564.21 | -851.83 | -538.68 | -406.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,306.57 | 46,773.59 | 33,971.14 | 16,423.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 254.12 | 132.09 | 61.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,306.57 | 47,027.71 | 34,103.23 | 16,484.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,606.93 | 51,999.71 | 34,842.63 | 18,604.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,127.80 | 1,819.81 | 1,254.05 | 496.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.97 | 342.12 | 266.61 | 181.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,159.70 | 54,161.64 | 36,363.28 | 19,281.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,853.14 | -7,133.94 | -2,260.05 | -2,796.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,183.59 | -4,170.46 | 1,962.64 | 266.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,272.91 | 18,272.91 | 18,272.91 | 18,316.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,089.32 | 14,102.45 | 20,235.55 | 18,582.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,518.50 | -- | -4,911.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,005.91 | -- | -12.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,675.55 | -- | 2,501.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.31 | -- | 61.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,944.61 | -- | 1,402.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,345.05 | -- | 670.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,007.35 | -- | -1,202.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,610.51 | -- | 6,252.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,226.50 | -- | 4,761.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,089.32 | 14,102.45 | -- | 18,582.51 | |
| 现金的期初余额 | 18,272.91 | 18,272.91 | -- | 18,316.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,235.55 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 18,272.91 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,183.59 | -4,170.46 | 1,962.64 | 266.41 | |
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