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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,946.69 | 235,909.89 | 153,807.48 | 71,199.42 | |
| 收到的税费返还 | 38,539.63 | 25,707.54 | 19,115.20 | 9,843.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.82 | 21,585.98 | 3,068.55 | 1,149.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,702.14 | 283,203.42 | 175,991.23 | 82,192.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,373.28 | 237,267.33 | 152,165.44 | 70,941.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,896.12 | 21,381.37 | 16,096.59 | 6,797.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,427.40 | 2,339.66 | 1,586.36 | 828.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,172.09 | 21,509.50 | 4,536.10 | 2,364.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,868.89 | 282,497.85 | 174,384.49 | 80,931.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,166.75 | 705.56 | 1,606.74 | 1,261.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.40 | 428.40 | 428.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.04 | 90.58 | 75.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 714.44 | 518.98 | 503.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,257.14 | 5,052.47 | 4,671.82 | 1,530.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,257.14 | 5,352.47 | 4,671.82 | 1,530.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,542.70 | -4,833.49 | -4,167.94 | -1,530.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,289.04 | 107,638.05 | 67,869.60 | 36,480.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,349.09 | 40,867.82 | 41,034.47 | 35,698.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,838.13 | 148,505.87 | 108,904.07 | 72,179.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,263.41 | 104,257.65 | 63,938.08 | 35,181.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,534.41 | 4,325.05 | 2,246.52 | 1,017.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,051.48 | 50,012.05 | 45,748.72 | 35,690.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,849.30 | 158,594.76 | 111,933.31 | 71,889.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,988.83 | -10,088.89 | -3,029.24 | 289.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.44 | 2.31 | 0.14 | -2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,609.18 | -14,214.50 | -5,590.30 | 18.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,362.09 | 52,865.63 | 52,865.63 | 52,865.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,752.91 | 38,651.12 | 47,275.32 | 52,884.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,097.14 | -- | 1,134.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,788.01 | -- | -41.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,179.62 | -- | 4,429.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.40 | -- | 459.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.95 | -- | -75.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,364.26 | -- | 1,469.05 | -- | |
| 投资损失 | -428.40 | -- | -428.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,443.97 | -- | -5,961.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,474.32 | -- | -3,072.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,956.91 | -- | 3,959.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -266.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,166.75 | -- | 1,606.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,752.91 | -- | 47,275.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,362.09 | -- | 52,865.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,609.18 | -- | -5,590.30 | -- | |
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