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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,289.43 | 159,307.20 | 100,312.73 | 45,715.55 | |
| 收到的税费返还 | 15,472.62 | 10,382.80 | 10,319.18 | 5,668.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.89 | 4,334.60 | 979.48 | 897.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,805.94 | 174,024.59 | 111,611.39 | 52,281.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,707.84 | 145,924.39 | 91,163.00 | 41,976.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,751.41 | 15,498.46 | 10,263.15 | 5,293.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,607.52 | 2,470.15 | 2,187.99 | 873.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,956.40 | 4,009.09 | 2,962.57 | 2,648.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,023.16 | 167,902.09 | 106,576.71 | 50,793.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,782.78 | 6,122.51 | 5,034.69 | 1,487.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.88 | 31.49 | 31.49 | 9.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.88 | 31.49 | 31.49 | 9.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,922.41 | 16,267.14 | 15,020.21 | 14,515.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,922.41 | 16,317.14 | 15,070.21 | 14,515.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,890.53 | -16,285.65 | -15,038.71 | -14,505.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,194.53 | 30,194.53 | 30,194.53 | 30,194.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,326.26 | 90,917.74 | 66,612.33 | 41,251.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,844.96 | 23,513.30 | 17,033.48 | 21,033.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,365.75 | 144,625.56 | 113,840.33 | 92,479.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,665.36 | 101,827.51 | 63,952.87 | 43,671.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,358.70 | 2,986.13 | 1,959.33 | 1,079.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,747.14 | 17,406.39 | 11,914.44 | 26,621.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,771.19 | 122,220.03 | 77,826.64 | 71,372.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,594.56 | 22,405.53 | 36,013.70 | 21,107.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,826.09 | 12,242.38 | 26,009.68 | 8,089.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,160.61 | 22,160.61 | 22,160.61 | 23,639.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,334.52 | 34,402.99 | 48,170.29 | 31,729.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,279.53 | -- | 1,336.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,890.42 | -- | 36.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,202.84 | -- | 3,028.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.14 | -- | 79.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.06 | -- | 3.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,600.82 | -- | 1,693.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,265.01 | -- | -813.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,951.80 | -- | -1,542.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,497.95 | -- | 1,211.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,782.78 | -- | 5,034.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,334.52 | -- | 48,170.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,160.61 | -- | 22,160.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,826.09 | -- | 26,009.68 | -- | |
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