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华纺股份(600448) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,244.80 | 292,019.31 | 184,845.62 | 87,265.38 | |
收到的税费返还 | 30,530.54 | 25,852.92 | 19,017.91 | 10,621.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,311.22 | -1,718.48 | 1,732.91 | 6,051.96 | |
经营活动现金流入小计 | 376,086.56 | 316,153.74 | 205,596.43 | 103,938.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,683.34 | 261,655.69 | 176,046.08 | 89,539.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,579.45 | 23,402.28 | 15,809.70 | 8,338.58 | |
支付的各项税费 | 3,994.22 | 3,373.56 | 2,595.98 | 833.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,890.82 | 9,945.91 | 160.63 | 212.18 | |
经营活动现金流出小计 | 360,147.83 | 298,377.43 | 194,612.38 | 98,923.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,938.73 | 17,776.31 | 10,984.05 | 5,015.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.05 | 20.80 | 8.30 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 147.05 | 20.80 | 8.30 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,586.74 | 19,508.98 | 13,640.51 | 6,115.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,586.74 | 19,508.98 | 13,640.51 | 6,115.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,439.69 | -19,488.18 | -13,632.21 | -6,114.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 161,252.11 | 126,828.31 | 84,777.31 | 51,847.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,321.46 | 167.43 | 92.57 | 83.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 185,573.57 | 126,995.73 | 84,869.87 | 51,931.51 | |
偿还债务支付的现金 | 146,681.21 | 104,842.57 | 70,176.06 | 36,385.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,479.57 | 5,564.40 | 3,468.12 | 1,156.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,286.82 | 1,047.62 | 544.87 | 254.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 175,447.60 | 111,454.58 | 74,189.04 | 37,796.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,125.97 | 15,541.15 | 10,680.83 | 14,134.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,031.81 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,656.81 | 13,829.28 | 8,032.67 | 13,034.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,479.15 | 11,479.15 | 11,479.15 | 8,479.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,135.96 | 25,308.43 | 19,511.82 | 21,513.98 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,642.01 | -- | 276.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,327.63 | -- | 188.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,518.92 | -- | 4,055.29 | -- | |
无形资产摊销 | 700.16 | -- | 347.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 377.37 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 41.39 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,392.17 | -- | 1,760.14 | -- | |
投资损失 | 34.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -29.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,907.15 | -- | -5,813.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,536.34 | -- | -3,655.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,707.74 | -- | 13,965.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,938.73 | -- | 10,984.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,135.96 | -- | 19,511.82 | -- | |
现金的期初余额 | 11,479.15 | -- | 11,479.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,656.81 | -- | 8,032.67 | -- |
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