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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,327.86 | 200,904.86 | 129,320.69 | 60,303.81 | |
| 收到的税费返还 | 32,117.73 | 22,978.27 | 14,557.40 | 6,430.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,774.34 | 2,713.73 | 1,111.52 | 1,843.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,219.93 | 226,596.86 | 144,989.62 | 68,578.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,065.17 | 191,740.31 | 119,520.10 | 58,066.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,745.73 | 23,315.39 | 15,725.80 | 6,794.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,157.08 | 1,767.99 | 1,292.84 | 605.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,903.49 | 3,659.76 | 3,577.10 | 2,190.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,871.47 | 220,483.45 | 140,115.84 | 67,656.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,348.46 | 6,113.41 | 4,873.78 | 921.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.50 | 52.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 858.91 | 11.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 911.41 | 63.77 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,634.78 | 7,074.25 | 4,590.86 | 3,386.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,634.78 | 7,074.25 | 4,590.86 | 3,386.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,723.36 | -7,010.48 | -4,590.86 | -3,386.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,435.27 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,279.70 | 94,646.14 | 74,909.17 | 34,062.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,597.18 | 39,310.47 | 38,795.66 | 37,091.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,312.15 | 133,956.61 | 113,704.83 | 71,153.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,399.51 | 88,633.75 | 68,958.86 | 33,439.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,052.59 | 3,864.75 | 2,555.61 | 1,252.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,572.94 | 37,468.42 | 39,279.77 | 34,358.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,025.04 | 129,966.92 | 110,794.24 | 69,050.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,287.11 | 3,989.69 | 2,910.59 | 2,102.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.36 | -- | -- | -0.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,883.85 | 3,092.62 | 3,193.51 | -362.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,478.24 | 7,478.24 | 7,478.24 | 7,478.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,362.09 | 10,570.86 | 10,671.75 | 7,115.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 686.02 | -- | 766.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,499.67 | -- | -50.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,365.19 | -- | 3,635.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 825.33 | -- | 434.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.62 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,161.07 | -- | 2,435.83 | -- | |
| 投资损失 | -52.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,588.89 | -- | -1,859.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,984.41 | -- | 4,631.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,626.49 | -- | -5,120.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,348.46 | -- | 4,873.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,362.09 | -- | 10,671.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,478.24 | -- | 7,478.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,883.85 | -- | 3,193.51 | -- | |
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