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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,622.79 | 274,070.32 | 186,005.32 | 84,685.07 | |
| 收到的税费返还 | 33,460.75 | 26,333.47 | 17,712.44 | 6,757.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,458.41 | 24,988.00 | 14,020.31 | 1,863.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,541.95 | 325,391.79 | 217,738.07 | 93,306.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,846.93 | 279,523.40 | 178,432.30 | 82,351.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,621.83 | 23,293.82 | 15,219.57 | 8,118.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,551.05 | 2,114.85 | 1,393.13 | 773.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,446.21 | 38,151.23 | 15,205.93 | 1,887.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,466.03 | 343,083.30 | 210,250.93 | 93,130.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,075.92 | -17,691.52 | 7,487.14 | 175.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,719.17 | 94.76 | 94.41 | 92.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,719.17 | 94.76 | 94.41 | 92.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,122.46 | 24,111.50 | 23,711.53 | 13,231.38 | |
| 投资所支付的现金 | 417.50 | 417.50 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,539.96 | 24,529.00 | 24,061.53 | 13,581.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,820.80 | -24,434.24 | -23,967.11 | -13,489.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,237.16 | 112,781.96 | 82,558.24 | 27,038.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,212.34 | 276.74 | 198.41 | 36.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,449.50 | 113,058.70 | 82,756.66 | 27,074.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,502.98 | 87,013.84 | 69,359.28 | 28,212.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,044.63 | 3,764.98 | 2,319.25 | 765.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,880.27 | 1,237.76 | 961.71 | 99.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,427.88 | 92,016.57 | 72,640.24 | 29,077.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,021.62 | 21,042.13 | 10,116.42 | -2,002.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.89 | -0.06 | 0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,461.37 | -21,083.68 | -6,363.50 | -15,316.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,940.52 | 28,940.52 | 28,940.52 | 28,940.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,479.15 | 7,856.84 | 22,577.02 | 13,624.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,708.77 | -- | 750.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,112.64 | -- | 36.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,910.13 | -- | 3,509.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 898.66 | -- | 499.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.71 | -- | 342.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,990.90 | -- | 2,332.37 | -- | |
| 投资损失 | -121.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,154.59 | -- | -14,868.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,222.52 | -- | 3,929.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,206.13 | -- | 11,352.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,075.92 | -- | 7,487.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,479.15 | -- | 22,577.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,940.52 | -- | 28,940.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,461.37 | -- | -6,363.50 | -- | |
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