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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,129.29 | 256,995.28 | 170,971.56 | 86,968.13 | |
| 收到的税费返还 | 25,487.91 | 21,065.16 | 13,786.94 | 5,592.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.09 | 25,501.39 | 8,413.39 | 2,960.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,241.30 | 303,561.83 | 193,171.89 | 95,521.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,347.23 | 216,850.15 | 137,889.10 | 83,170.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,392.43 | 23,569.29 | 15,609.42 | 6,968.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,481.53 | 3,485.40 | 2,612.93 | 1,374.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,357.93 | 39,584.38 | 20,043.08 | 2,225.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,579.12 | 283,489.22 | 176,154.53 | 93,738.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,662.17 | 20,072.60 | 17,017.36 | 1,782.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.40 | 428.40 | 428.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.79 | 79.76 | 2.56 | 2.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 500.19 | 688.16 | 610.96 | 2.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,805.34 | 2,451.52 | 1,080.55 | 99.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,805.34 | 2,751.52 | 1,260.55 | 99.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,305.15 | -2,063.36 | -649.59 | -96.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,430.80 | 77,951.67 | 56,394.19 | 2,025.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,526.56 | 35,549.85 | 35,288.12 | 23.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,157.36 | 113,701.51 | 91,682.30 | 2,048.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,663.52 | 84,755.27 | 61,590.26 | 9,482.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,978.02 | 3,876.53 | 2,481.22 | 40.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,504.07 | 48,023.15 | 47,039.04 | 137.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,145.61 | 136,654.95 | 111,110.52 | 9,661.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,988.25 | -22,953.44 | -19,428.22 | -7,612.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.92 | 1.07 | 121.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,821.14 | -4,943.13 | -2,938.97 | -5,926.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,752.91 | 49,752.91 | 49,752.91 | 49,752.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,931.77 | 44,809.78 | 46,813.95 | 43,826.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,137.43 | -- | 932.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,228.16 | -- | -250.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,289.04 | -- | 4,434.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 737.44 | -- | 372.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.27 | -- | 43.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,529.02 | -- | 2,227.48 | -- | |
| 投资损失 | -428.40 | -- | -428.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,167.95 | -- | 3,564.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,053.68 | -- | -939.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,900.53 | -- | 7,189.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 128.70 | -- | -129.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,662.17 | -- | 17,017.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,931.77 | -- | 46,813.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,752.91 | -- | 49,752.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,821.14 | -- | -2,938.97 | -- | |
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