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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,964.28 | 231,901.35 | 147,203.67 | 65,718.44 | |
| 收到的税费返还 | 27,152.34 | 11,714.17 | 6,566.89 | 5,606.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,926.06 | 4,914.46 | 2,528.09 | 1,814.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,042.68 | 248,529.99 | 156,298.65 | 73,138.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,405.57 | 205,712.89 | 126,502.28 | 63,453.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,201.14 | 21,579.83 | 14,343.49 | 7,327.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,554.75 | 2,473.44 | 1,772.15 | 628.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,953.03 | 7,409.61 | 3,394.77 | 1,561.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,114.50 | 237,175.77 | 146,012.69 | 72,970.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,928.17 | 11,354.22 | 10,285.96 | 167.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,353.01 | 670.53 | 184.13 | 20.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,353.01 | 870.53 | 384.13 | 220.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,675.39 | 22,771.27 | 14,362.58 | 1,937.04 | |
| 投资所支付的现金 | 320.00 | 320.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,995.39 | 23,091.27 | 14,562.58 | 2,137.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,642.38 | -22,220.74 | -14,178.45 | -1,916.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,603.78 | 97,221.77 | 66,322.77 | 23,219.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,754.77 | 283.47 | 229.75 | 41.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,758.55 | 97,505.24 | 66,552.51 | 23,260.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,392.76 | 93,226.58 | 76,001.49 | 24,265.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,858.58 | 3,413.65 | 2,395.23 | 1,040.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,262.29 | 1,091.28 | 501.09 | 302.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,513.63 | 97,731.51 | 78,897.82 | 25,608.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,244.92 | -226.27 | -12,345.30 | -2,347.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,521.97 | -0.20 | 0.09 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,991.25 | -11,092.99 | -16,237.71 | -4,096.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,931.77 | 39,916.40 | 39,916.40 | 40,431.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,940.52 | 28,823.41 | 23,678.69 | 36,334.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,834.85 | -- | 1,423.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,652.48 | -- | 372.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,861.91 | -- | 4,196.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 877.23 | -- | 379.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -457.73 | -- | -359.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,006.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,933.84 | -- | 2,776.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 150.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 881.92 | -- | 2,074.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,533.62 | -- | -17,095.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,615.45 | -- | 16,368.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 150.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,928.17 | -- | 10,285.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,940.52 | -- | 23,678.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,931.77 | -- | 39,916.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,991.25 | -- | -16,237.71 | -- | |
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