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华纺股份(600448) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,609.18 | 187,841.21 | 102,888.47 | 45,065.42 | |
收到的税费返还 | 25,780.09 | 18,917.40 | 11,802.53 | 5,508.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.30 | 2,380.89 | 1,070.77 | 1,845.61 | |
经营活动现金流入小计 | 254,098.57 | 209,139.50 | 115,761.78 | 52,419.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,758.59 | 166,941.82 | 93,287.26 | 42,656.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,000.95 | 33,834.04 | 14,146.03 | 6,389.36 | |
支付的各项税费 | 1,879.66 | 1,472.96 | 1,029.74 | 394.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,289.57 | 3,061.98 | 3,451.14 | 1,835.26 | |
经营活动现金流出小计 | 246,928.77 | 205,310.79 | 111,914.16 | 51,275.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,169.80 | 3,828.71 | 3,847.62 | 1,143.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.03 | 25.97 | 24.47 | 11.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22.03 | 25.97 | 24.47 | 11.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,571.89 | 7,118.83 | 4,801.41 | 2,289.34 | |
投资所支付的现金 | 11,025.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,596.89 | 18,143.83 | 15,826.41 | 2,289.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,574.86 | -18,117.87 | -15,801.95 | -2,277.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 165,294.52 | 117,584.86 | 87,304.26 | 38,030.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,764.59 | 48,930.61 | 41,821.08 | 46,551.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 210,059.11 | 166,515.47 | 129,125.34 | 84,581.13 | |
偿还债务支付的现金 | 142,241.46 | 96,816.54 | 72,777.46 | 39,299.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,026.00 | 3,419.05 | 2,385.48 | 1,311.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,808.89 | 49,649.19 | 42,618.41 | 24,422.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 195,076.35 | 149,884.79 | 117,781.34 | 65,033.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,982.76 | 16,630.68 | 11,343.99 | 19,547.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.27 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 890.97 | 2,341.52 | -610.33 | 18,413.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,587.27 | 6,587.27 | 6,587.27 | 6,587.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,478.24 | 8,928.79 | 5,976.93 | 25,000.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,028.00 | -- | 600.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,676.75 | -- | 280.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,863.89 | -- | 3,254.41 | -- | |
无形资产摊销 | 793.65 | -- | 374.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.32 | -- | 47.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,265.45 | -- | 1,920.45 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 4.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,124.56 | -- | -7,872.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,427.75 | -- | -1,202.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,031.88 | -- | 6,445.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,169.80 | -- | 3,847.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,478.24 | -- | 5,976.93 | -- | |
现金的期初余额 | 6,587.27 | -- | 6,587.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 890.97 | -- | -610.33 | -- |
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