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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,819.38 | 167,279.56 | 102,799.55 | 48,374.51 | |
| 收到的税费返还 | 24,842.69 | 19,412.75 | 10,836.50 | 7,689.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,781.39 | 4,067.19 | 1,451.25 | 1,624.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,443.46 | 190,759.50 | 115,087.29 | 57,688.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,282.15 | 159,370.95 | 92,424.61 | 47,553.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,262.51 | 20,099.19 | 13,077.48 | 5,714.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,206.82 | 1,773.25 | 1,392.46 | 337.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,458.46 | 4,921.25 | 3,161.21 | 2,483.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,209.94 | 186,164.65 | 110,055.76 | 56,089.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,233.52 | 4,594.85 | 5,031.53 | 1,598.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.00 | 1.72 | 1.72 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51.00 | 1.72 | 1.72 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,853.23 | 18,848.34 | 14,153.88 | 8,059.64 | |
| 投资所支付的现金 | 5,775.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,628.23 | 18,848.34 | 14,153.88 | 8,059.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,577.22 | -18,846.62 | -14,152.16 | -8,059.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,249.41 | 102,740.20 | 66,156.47 | 40,232.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,632.68 | 40,709.03 | 34,822.39 | 34,822.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,882.09 | 143,449.23 | 100,978.86 | 75,055.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,199.45 | 74,394.85 | 46,745.70 | 33,766.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,407.98 | 3,141.20 | 1,923.43 | 974.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,487.57 | 37,337.24 | 40,379.36 | 28,346.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,094.99 | 114,873.29 | 89,048.49 | 63,088.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,787.10 | 28,575.94 | 11,930.37 | 11,966.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.65 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,747.26 | 14,324.17 | 2,809.75 | 5,505.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,334.52 | 9,334.52 | 9,334.52 | 9,334.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,587.27 | 23,658.70 | 12,144.27 | 14,840.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,253.06 | -- | 955.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.86 | -- | 90.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,165.05 | -- | 3,196.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 874.18 | -- | 366.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.54 | -- | 61.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,754.76 | -- | 1,112.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,663.10 | -- | 1,811.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,556.16 | -- | -8,000.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,449.41 | -- | 5,437.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,233.52 | -- | 5,031.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,587.27 | -- | 12,144.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,334.52 | -- | 9,334.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,747.26 | -- | 2,809.75 | -- | |
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