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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,826.05 | 150,835.25 | 99,569.61 | 46,705.81 | |
| 收到的税费返还 | 15,195.13 | 12,701.09 | 9,112.69 | 4,844.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.71 | 5,128.66 | 3,930.47 | 554.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,845.89 | 168,665.00 | 112,612.77 | 52,104.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,506.71 | 142,413.15 | 94,345.83 | 44,651.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,997.90 | 13,204.81 | 8,825.88 | 4,541.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,467.41 | 1,261.84 | 995.84 | 398.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,390.74 | 4,496.27 | 3,305.78 | 1,002.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,362.76 | 161,376.07 | 107,473.33 | 50,594.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,483.12 | 7,288.93 | 5,139.43 | 1,510.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.83 | 31.12 | 27.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171.83 | 31.12 | 27.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,797.76 | 3,609.20 | 2,029.73 | 1,008.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,797.76 | 3,609.20 | 2,029.73 | 1,008.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,625.94 | -3,578.08 | -2,002.63 | -1,008.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,738.18 | 73,220.31 | 47,199.00 | 32,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,200.20 | 321.93 | 221.02 | 104.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,032.07 | 73,542.24 | 47,420.02 | 32,204.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,990.88 | 63,350.02 | 40,450.02 | 30,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.62 | 1,986.30 | 1,176.24 | 517.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,041.21 | 12,274.85 | 9,704.40 | 219.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,606.72 | 77,611.17 | 51,330.65 | 31,706.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,425.36 | -4,068.92 | -3,910.64 | 497.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.57 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,469.11 | -358.08 | -773.84 | 1,000.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,691.49 | 11,691.49 | 11,691.49 | 11,691.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,160.61 | 11,333.42 | 10,917.66 | 12,691.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,565.09 | -- | 1,018.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 767.48 | -- | -78.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,085.89 | -- | 3,123.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.04 | -- | 22.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,427.15 | -- | 2,476.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,494.03 | -- | -2,117.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 151.55 | -- | 4,816.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,917.32 | -- | -4,132.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,483.12 | -- | 5,139.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,160.61 | -- | 10,917.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,691.49 | -- | 11,691.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,469.11 | -- | -773.84 | -- | |
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