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宁夏建材(600449) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,145.91 | 144,509.87 | 92,985.71 | 34,357.47 | |
收到的税费返还 | 12,260.85 | 9,527.19 | 3,752.37 | 2,002.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,922.93 | 3,365.16 | 1,881.45 | 690.96 | |
经营活动现金流入小计 | 219,329.69 | 157,402.23 | 98,619.53 | 37,050.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,553.59 | 81,897.07 | 51,123.38 | 18,759.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,865.26 | 24,432.76 | 16,100.82 | 8,252.28 | |
支付的各项税费 | 34,960.94 | 24,936.05 | 12,468.77 | 3,620.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,005.71 | 7,989.59 | 7,529.82 | 7,066.70 | |
经营活动现金流出小计 | 188,385.49 | 139,255.48 | 87,222.79 | 37,699.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,944.20 | 18,146.75 | 11,396.74 | -648.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 372.18 | 372.18 | 4.50 | 3.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.89 | 78.43 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.80 | 239.80 | 239.80 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 870.87 | 690.41 | 244.30 | 3.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,968.15 | 3,032.20 | 2,155.64 | 913.66 | |
投资所支付的现金 | 499.05 | 499.05 | 499.05 | 499.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,467.20 | 3,531.25 | 2,654.68 | 1,412.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,596.32 | -2,840.84 | -2,410.38 | -1,409.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 132,000.00 | 119,000.00 | 68,000.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 182,000.00 | 169,000.00 | 68,000.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 182,300.00 | 174,800.00 | 63,000.00 | 25,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,307.33 | 21,219.10 | 12,019.96 | 1,396.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,282.86 | 1,487.60 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.04 | 368.54 | 38.54 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 204,994.38 | 196,387.64 | 75,058.50 | 26,396.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,994.38 | -27,387.64 | -7,058.50 | 3,603.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,353.50 | -12,081.73 | 1,927.85 | 1,544.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,721.91 | 48,721.91 | 48,721.91 | 48,721.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,075.41 | 36,640.17 | 50,649.76 | 50,266.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,490.83 | -- | -2,967.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,949.57 | -- | 277.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,421.83 | -- | 20,760.12 | -- | |
无形资产摊销 | 1,567.95 | -- | 770.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 124.57 | -- | 36.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.03 | -- | -147.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,814.45 | -- | 5,162.75 | -- | |
投资损失 | -372.18 | -- | -372.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,125.57 | -- | -36.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.65 | -- | -1.32 | -- | |
存货的减少 | 6,503.06 | -- | 3,217.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,160.18 | -- | -5,536.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,448.97 | -- | -9,787.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -444.91 | -- | 20.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,944.20 | -- | 11,396.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,075.41 | -- | 50,649.76 | -- | |
现金的期初余额 | 48,721.91 | -- | 48,721.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,353.50 | -- | 1,927.85 | -- |
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