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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,660.44 | 190,265.25 | 99,861.55 | 43,079.87 | |
| 收到的税费返还 | 10,701.63 | 7,529.26 | 3,538.94 | 80.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,426.74 | 6,126.65 | 1,401.26 | 630.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,788.80 | 203,921.16 | 104,801.75 | 43,789.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,729.86 | 49,681.57 | 10,164.87 | 9,180.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,504.87 | 26,851.56 | 16,984.66 | 7,219.07 | |
| 支付的各项税费 | 45,636.07 | 33,327.10 | 16,393.40 | 3,299.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,230.64 | 9,367.58 | 7,487.36 | 3,369.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,101.44 | 119,227.81 | 51,030.29 | 23,069.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,687.37 | 84,693.35 | 53,771.46 | 20,720.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.50 | 311.50 | 311.50 | 5.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.58 | 48.13 | 32.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 16.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 420.98 | 408.53 | 393.05 | 21.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,485.99 | 3,324.50 | 1,915.72 | 1,159.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,485.99 | 3,324.50 | 1,915.72 | 1,159.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,065.01 | -2,915.97 | -1,522.67 | -1,137.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,700.00 | 47,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,700.00 | 47,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,000.00 | 145,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,432.56 | 9,751.44 | 3,628.11 | 597.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,033.06 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.75 | 7.75 | 3.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,440.31 | 154,759.20 | 24,631.11 | 21,597.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,740.31 | -107,759.20 | -17,131.11 | -14,097.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,117.95 | -25,981.82 | 35,117.68 | 5,485.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,694.75 | 86,694.75 | 86,694.75 | 86,694.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,576.79 | 60,712.93 | 121,812.43 | 92,179.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,827.77 | -- | 13,290.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,992.09 | -- | -185.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,138.75 | -- | 21,646.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,680.22 | -- | 857.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.95 | -- | 161.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.25 | -- | 2,218.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,249.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,889.86 | -- | 4,489.16 | -- | |
| 投资损失 | -311.50 | -- | -311.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 183.79 | -- | 346.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.66 | -- | -1.32 | -- | |
| 存货的减少 | -582.97 | -- | 4,411.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,635.38 | -- | -12,709.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216.63 | -- | 19,813.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 803.49 | -- | -254.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,687.37 | -- | 53,771.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,576.79 | -- | 121,812.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,694.75 | -- | 86,694.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,117.95 | -- | 35,117.68 | -- | |
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