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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,940.02 | 200,840.69 | 125,498.35 | 43,958.02 | |
| 收到的税费返还 | 5,977.89 | 3,719.47 | 1,626.41 | 163.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,482.78 | 6,181.57 | 2,833.00 | 1,957.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,400.69 | 210,741.74 | 129,957.77 | 46,079.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,236.32 | 67,113.14 | 46,640.48 | 14,279.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,631.71 | 29,479.84 | 18,091.50 | 9,060.80 | |
| 支付的各项税费 | 51,906.64 | 33,668.81 | 17,706.47 | 4,214.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,825.36 | 4,371.28 | 2,623.77 | 1,789.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,600.03 | 134,633.08 | 85,062.21 | 29,344.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,800.65 | 76,108.66 | 44,895.55 | 16,734.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.88 | 258.80 | 258.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 772.97 | 11.14 | 7.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,031.85 | 269.94 | 266.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,866.01 | 15,888.89 | 5,506.98 | 9,882.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,866.01 | 15,888.89 | 5,506.98 | 9,882.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,834.16 | -15,618.94 | -5,240.62 | -9,882.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,206.19 | 70,983.99 | 51,000.00 | 46,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,206.19 | 70,983.99 | 51,000.00 | 46,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,000.00 | 57,000.00 | 51,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,293.19 | 17,540.92 | 16,365.29 | 698.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,471.63 | 1,813.13 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,412.45 | 7.39 | 7.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,705.64 | 74,548.30 | 67,372.68 | 16,698.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,499.45 | -3,564.32 | -16,372.68 | 29,301.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,467.04 | 56,925.40 | 23,282.26 | 36,153.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,665.71 | 59,665.71 | 59,665.71 | 59,665.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,132.75 | 116,591.11 | 82,947.97 | 95,819.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,511.78 | -- | 31,054.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,327.71 | -- | 154.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,621.00 | -- | 15,743.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,145.28 | -- | 886.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.36 | -- | 63.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,852.58 | -- | -12.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 934.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,542.24 | -- | -1,626.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,209.18 | -- | 1,885.59 | -- | |
| 投资损失 | -168.40 | -- | -200.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.97 | -- | -86.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,362.01 | -- | 408.92 | -- | |
| 存货的减少 | 3,961.30 | -- | 6,356.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,790.85 | -- | -26,387.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,189.61 | -- | 15,522.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -583.93 | -- | 1,135.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,800.65 | -- | 44,895.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,132.75 | -- | 82,947.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,665.71 | -- | 59,665.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,467.04 | -- | 23,282.26 | -- | |
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