上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 赛马实业(600449) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,422,083 | 150,758,551 | 860,625,253 | 615,921,772 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,562,737 | 14,342,025 | 46,470,966 | 10,715,825 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,263,723 | 176,284,803 | 975,419,765 | 660,506,724 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 382,998,678 | 114,019,824 | 426,027,523 | 309,223,653 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,257,698 | 22,693,784 | 87,835,969 | 62,384,456 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 81,011,210 | 27,819,848 | 129,670,130 | 70,271,265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,474,153 | 4,277,123 | 142,713,958 | 73,634,160 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,741,739 | 168,810,579 | 786,247,579 | 515,513,534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,521,984 | 7,474,224 | 189,172,186 | 144,993,190 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,371,429 | 0 | 685,828 | 230,662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,073,861 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,445,291 | 0 | 1,485,828 | 11,030,662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 88,478,928 | 47,678,853 | 56,797,740 | 38,924,807 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 41,900,722 | 39,481,366 | 53,866,607 | 47,826,663 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,379,649 | 87,160,219 | 110,664,347 | 86,751,470 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,934,359 | -87,160,219 | -109,178,519 | -75,720,808 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 583,500,000 | 168,000,000 | 567,500,000 | 484,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,472,159 | 4,476,699 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,302,279,394 | 168,000,000 | 571,972,159 | 488,976,699 |
| 偿还债务所支付的现金 | 349,500,000 | 122,700,000 | 360,268,825 | 292,590,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 947,918 | 0 | 59,851,142 | 52,755,111 |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,975,670 | 138,028,447 | 480,382,653 | 393,066,290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 893,303,725 | 29,971,553 | 91,589,506 | 95,910,409 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 869,891,350 | -49,714,442 | 171,583,173 | 165,182,791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 81,704,577 | 0 | 86,502,337 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,428,011 | 0 | 27,667,144 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 475,653 | 0 | 20,402,279 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 38,191,750 | 0 | 75,126,205 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,307,920 | 0 | 3,839,382 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,779,482 | 0 | 1,482,945 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,032,079 | 0 |
| 财务费用 | 31,059,405 | 0 | 38,948,352 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -800,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -33,915,674 | 0 | 22,421,581 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,896,595 | 0 | -27,847,445 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -11,973,791 | 0 | -57,892,989 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 98,521,984 | 7,474,224 | 189,172,186 | 144,993,190 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -49,714,442 | 0 | 165,182,791 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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