宁夏建材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁夏建材(600449) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,085.71783,416.72500,305.78289,032.4579,331.55
收到的税费返还51.509,510.298,940.497,665.791,032.12
收到的其他与经营活动有关的现金6,346.317,746.159,027.794,868.793,499.51
经营活动现金流入小计130,483.53800,673.16518,274.06301,567.0383,863.18
购买商品、接受劳务支付的现金115,031.04610,760.16392,276.83226,591.5799,913.92
支付给职工以及为职工支付的现金14,313.4046,063.3134,332.9825,099.3814,991.59
支付的各项税费5,187.4749,009.5334,506.3318,324.296,911.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,276.8815,670.4314,227.5612,026.898,628.82
经营活动现金流出小计136,808.79721,503.43475,343.70282,042.13130,445.89
经营活动产生的现金流量净额-6,325.2679,169.7342,930.3619,524.89-46,582.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00364,114.00254,114.00231,000.00113,000.00
取得投资收益所收到的现金12.882,966.821,506.381,020.80514.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.20179.3612.3716.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,023.08367,260.18255,632.75232,037.22113,514.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,472.4430,413.8811,112.6812,346.585,169.97
投资所支付的现金25,000.00477,000.00324,000.00288,000.00145,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,472.44507,413.88335,112.68300,346.58150,169.97
投资活动产生的现金流量净额-23,449.36-140,153.70-79,479.92-68,309.35-36,655.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,250.002,250.002,250.002,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,250.002,250.00--2,250.00
取得借款收到的现金60,161.12127,607.8787,607.8766,607.8740,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,161.12129,857.8789,857.8768,857.8742,250.00
偿还债务支付的现金33,860.0075,000.0055,000.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,422.6228,537.1526,676.0724,295.391,680.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润750.837,707.375,966.224,248.331,183.23
支付其他与筹资活动有关的现金--26.179.499.49--
筹资活动现金流出小计35,282.62103,563.3181,685.5539,304.881,680.29
筹资活动产生的现金流量净额24,878.5126,294.568,172.3229,552.9940,569.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,896.11-34,689.41-28,377.24-19,231.47-42,668.14
加:期初现金及现金等价物余额103,862.41138,551.82138,551.82138,551.82138,551.82
六、期末现金及现金等价物余额98,966.30103,862.41110,174.58119,320.3695,883.69
附注
净利润--32,814.32--16,071.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------291.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,303.75--15,770.68--
无形资产摊销--3,020.20--1,643.95--
长期待摊费用摊销--300.00--120.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---207.61---80.01--
固定资产报废损失--9.41--3.62--
公允价值变动损失---1,256.82---1,026.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,328.94--1,210.75--
投资损失---2,811.08---1,253.96--
递延所得税资产减少---1,195.02---706.19--
递延所得税负债增加--249.53--212.04--
存货的减少--12,796.38---1,152.33--
经营性应收项目的减少---87,992.13---22,326.09--
经营性应付项目的增加--88,897.15--9,911.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--787.49--745.58--
经营活动产生现金流量净额--79,169.73--19,524.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,862.41--119,320.36--
现金的期初余额--138,551.82--138,551.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,689.41---19,231.47--
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