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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,272.97 | 282,330.37 | 151,578.55 | 48,326.18 | |
| 收到的税费返还 | 6,474.26 | 4,725.69 | 2,270.77 | 107.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,699.83 | 5,697.35 | 3,388.40 | 3,521.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,447.06 | 292,753.42 | 157,237.72 | 51,954.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,644.32 | 128,310.60 | 64,616.62 | 10,155.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,502.34 | 31,246.31 | 20,642.09 | 11,869.97 | |
| 支付的各项税费 | 54,303.61 | 39,387.62 | 19,895.66 | 6,659.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,977.06 | 6,475.68 | 3,818.03 | 1,890.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 381,427.34 | 205,420.21 | 108,972.41 | 30,574.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,019.73 | 87,333.21 | 48,265.32 | 21,380.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,000.00 | 190,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,136.04 | 846.13 | 1.81 | 1.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,750.50 | 4,854.99 | 971.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,886.54 | 195,701.12 | 120,973.35 | 1.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,099.03 | 7,485.95 | 6,494.46 | 4,431.03 | |
| 投资所支付的现金 | 260,000.00 | 160,000.00 | 130,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,640.59 | 1,640.59 | 1,640.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,739.61 | 169,126.54 | 138,135.05 | 4,431.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,853.07 | 26,574.58 | -17,161.70 | -4,429.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,410.00 | 19,410.00 | 19,410.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,410.00 | 19,410.00 | 19,410.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,410.00 | 29,410.00 | 29,410.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,947.66 | 38,958.23 | 35,186.96 | 498.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,279.55 | 4,279.55 | 1,900.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488.15 | 16.80 | 16.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,435.81 | 61,975.03 | 58,203.76 | 13,498.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,025.81 | -32,565.03 | -28,793.76 | -13,398.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,140.85 | 81,342.75 | 2,309.86 | 3,551.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,192.05 | 72,192.05 | 72,192.05 | 72,192.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,332.90 | 153,534.80 | 74,501.91 | 75,744.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,723.12 | -- | 41,975.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,395.68 | -- | 16,125.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,112.05 | -- | 1,017.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.28 | -- | 167.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,476.81 | -- | -938.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.99 | -- | 30.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,988.89 | -- | -1,150.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,255.34 | -- | 1,265.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,104.74 | -- | -382.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 589.31 | -- | 119.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 494.89 | -- | 350.18 | -- | |
| 存货的减少 | -14,106.64 | -- | -7,038.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -433.96 | -- | -24,311.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,499.94 | -- | 20,391.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 786.64 | -- | 955.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,019.73 | -- | 48,265.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,332.90 | -- | 74,501.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,192.05 | -- | 72,192.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,140.85 | -- | 2,309.86 | -- | |
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