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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,022.39 | 244,341.92 | 151,015.90 | 42,581.10 | |
| 收到的税费返还 | 11,114.92 | 7,733.99 | 4,229.83 | 2,795.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,514.57 | 6,111.84 | 4,483.53 | 1,835.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,651.89 | 258,187.75 | 159,729.25 | 47,211.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,923.46 | 99,648.89 | 64,123.63 | 16,602.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,813.82 | 26,212.92 | 18,159.34 | 10,612.55 | |
| 支付的各项税费 | 60,925.26 | 39,190.61 | 20,769.26 | 6,590.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,001.35 | 5,594.42 | 3,105.31 | 1,712.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,663.90 | 170,646.83 | 106,157.55 | 35,519.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,987.99 | 87,540.92 | 53,571.70 | 11,692.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 958.79 | 957.50 | 401.42 | 39.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,930.76 | 341.70 | 321.89 | 2.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,889.55 | 76,299.29 | 60,723.31 | 10,042.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,072.91 | 6,830.55 | 4,683.68 | 822.68 | |
| 投资所支付的现金 | 135,000.00 | 75,832.10 | 75,832.10 | 40,832.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,072.91 | 82,662.65 | 80,515.78 | 41,654.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,183.36 | -6,363.36 | -19,792.47 | -31,612.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,218.26 | 35,218.26 | 25,218.26 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,218.26 | 35,218.26 | 25,218.26 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,424.45 | 46,424.45 | 39,206.19 | 17,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,694.28 | 29,226.73 | 28,341.40 | 691.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,601.52 | 3,401.52 | 2,943.02 | 343.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 844.87 | 12.76 | 12.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,963.60 | 75,663.94 | 67,560.35 | 17,691.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,745.34 | -40,445.68 | -42,342.09 | -9,691.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,940.71 | 40,731.87 | -8,562.86 | -29,610.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,132.75 | 81,132.75 | 81,132.75 | 81,132.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,192.05 | 121,864.63 | 72,569.90 | 51,521.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,925.86 | -- | 46,312.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,424.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,160.41 | -- | 15,094.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,070.78 | -- | 1,054.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.51 | -- | 115.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.67 | -- | -107.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 692.25 | -- | 35.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -832.38 | -- | -598.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,243.24 | -- | 622.74 | -- | |
| 投资损失 | -832.61 | -- | -806.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -905.97 | -- | -197.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -121.79 | -- | -223.01 | -- | |
| 存货的减少 | 2,357.79 | -- | 2,243.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,280.08 | -- | -25,194.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,593.19 | -- | 14,193.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -707.50 | -- | 207.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,987.99 | -- | 53,571.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,192.05 | -- | 72,569.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,132.75 | -- | 81,132.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,940.71 | -- | -8,562.86 | -- | |
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