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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,291.53 | 135,177.45 | 63,674.73 | 34,142.62 | |
| 收到的税费返还 | 5,209.08 | 2,722.19 | 525.92 | 3.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,434.69 | 2,009.64 | 4,080.21 | 3,530.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,935.30 | 139,909.28 | 68,280.87 | 37,676.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,750.46 | 58,061.45 | 17,437.38 | 15,562.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,369.40 | 26,933.45 | 17,598.89 | 8,497.55 | |
| 支付的各项税费 | 38,095.68 | 21,466.03 | 8,244.94 | 1,566.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,437.18 | 6,399.69 | 3,081.13 | 2,811.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,652.72 | 112,860.62 | 46,362.33 | 28,438.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,282.58 | 27,048.65 | 21,918.54 | 9,238.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.50 | 308.50 | 308.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,303.19 | 221.59 | 209.59 | 69.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.50 | 38.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,611.69 | 568.59 | 556.09 | 69.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,759.53 | 7,489.97 | 4,611.23 | 3,552.04 | |
| 投资所支付的现金 | 4,904.74 | 403.80 | 403.80 | 114.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,804.72 | 923.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,468.99 | 8,817.32 | 5,015.03 | 3,666.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,857.29 | -8,248.72 | -4,458.94 | -3,597.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 44,000.00 | 23,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,683.11 | 1,683.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,183.11 | 45,683.11 | 23,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,200.00 | 53,700.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,320.15 | 14,636.25 | 13,055.89 | 1,820.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,324.37 | 2,210.68 | 1,247.72 | 1,247.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,525.67 | 68,341.76 | 43,261.40 | 32,020.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,342.56 | -22,658.66 | -20,261.40 | -16,020.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,917.28 | -3,858.73 | -2,801.80 | -10,378.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,582.99 | 70,582.99 | 70,576.79 | 70,576.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,665.71 | 66,724.26 | 67,774.99 | 60,197.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,948.40 | -- | 16,056.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,121.93 | -- | 200.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,986.79 | -- | 19,199.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,755.22 | -- | 884.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.00 | -- | 221.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.29 | -- | -72.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 355.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,373.60 | -- | 2,155.77 | -- | |
| 投资损失 | -273.02 | -- | -308.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.90 | -- | 6.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.65 | -- | -1.32 | -- | |
| 存货的减少 | 3,986.61 | -- | 2,972.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,603.54 | -- | -17,000.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,049.67 | -- | -2,125.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,603.31 | -- | -271.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,282.58 | -- | 21,918.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,665.71 | -- | 67,774.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,582.99 | -- | 70,576.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,917.28 | -- | -2,801.80 | -- | |
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