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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,416.72 | 500,305.78 | 289,032.45 | 79,331.55 | |
| 收到的税费返还 | 9,510.29 | 8,940.49 | 7,665.79 | 1,032.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,746.15 | 9,027.79 | 4,868.79 | 3,499.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 800,673.16 | 518,274.06 | 301,567.03 | 83,863.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,760.16 | 392,276.83 | 226,591.57 | 99,913.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,063.31 | 34,332.98 | 25,099.38 | 14,991.59 | |
| 支付的各项税费 | 49,009.53 | 34,506.33 | 18,324.29 | 6,911.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,670.43 | 14,227.56 | 12,026.89 | 8,628.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,503.43 | 475,343.70 | 282,042.13 | 130,445.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,169.73 | 42,930.36 | 19,524.89 | -46,582.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364,114.00 | 254,114.00 | 231,000.00 | 113,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,966.82 | 1,506.38 | 1,020.80 | 514.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.36 | 12.37 | 16.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,260.18 | 255,632.75 | 232,037.22 | 113,514.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,413.88 | 11,112.68 | 12,346.58 | 5,169.97 | |
| 投资所支付的现金 | 477,000.00 | 324,000.00 | 288,000.00 | 145,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 507,413.88 | 335,112.68 | 300,346.58 | 150,169.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,153.70 | -79,479.92 | -68,309.35 | -36,655.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | 2,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 127,607.87 | 87,607.87 | 66,607.87 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,857.87 | 89,857.87 | 68,857.87 | 42,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,537.15 | 26,676.07 | 24,295.39 | 1,680.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,707.37 | 5,966.22 | 4,248.33 | 1,183.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.17 | 9.49 | 9.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,563.31 | 81,685.55 | 39,304.88 | 1,680.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,294.56 | 8,172.32 | 29,552.99 | 40,569.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,689.41 | -28,377.24 | -19,231.47 | -42,668.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,551.82 | 138,551.82 | 138,551.82 | 138,551.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,862.41 | 110,174.58 | 119,320.36 | 95,883.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,814.32 | -- | 16,071.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 291.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,303.75 | -- | 15,770.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,020.20 | -- | 1,643.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.00 | -- | 120.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.61 | -- | -80.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.41 | -- | 3.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,256.82 | -- | -1,026.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,328.94 | -- | 1,210.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,811.08 | -- | -1,253.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,195.02 | -- | -706.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 249.53 | -- | 212.04 | -- | |
| 存货的减少 | 12,796.38 | -- | -1,152.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,992.13 | -- | -22,326.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,897.15 | -- | 9,911.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 787.49 | -- | 745.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,169.73 | -- | 19,524.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,862.41 | -- | 119,320.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,551.82 | -- | 138,551.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,689.41 | -- | -19,231.47 | -- | |
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