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| 宁夏建材(600449) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,301.01 | 384,446.87 | 211,494.43 | 54,992.90 | |
| 收到的税费返还 | 9,752.25 | 6,980.80 | 2,737.82 | 156.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,662.16 | 5,273.42 | 3,741.39 | 5,789.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 738,715.43 | 396,701.09 | 217,973.64 | 60,938.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,819.19 | 312,237.62 | 188,255.44 | 63,959.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,238.30 | 34,295.99 | 24,306.24 | 15,930.12 | |
| 支付的各项税费 | 65,514.51 | 42,820.17 | 24,070.55 | 7,621.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,396.07 | 6,560.09 | 6,253.37 | 1,704.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 659,968.08 | 395,913.87 | 242,885.61 | 89,215.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,747.35 | 787.23 | -24,911.97 | -28,277.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,000.00 | 203,000.00 | 180,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,742.87 | 1,695.47 | 1,277.74 | 735.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,565.99 | 2,575.49 | 128.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,308.86 | 207,270.95 | 181,406.18 | 90,735.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,652.31 | 44,707.82 | 32,299.59 | 3,906.22 | |
| 投资所支付的现金 | 192,000.00 | 126,000.00 | 113,000.00 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,652.31 | 170,707.82 | 145,299.59 | 93,906.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,343.45 | 36,563.13 | 36,106.59 | -3,170.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,899.18 | 35,376.92 | 31,050.48 | 586.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,110.73 | 6,000.00 | 2,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,285.79 | 13.13 | 13.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,184.97 | 54,390.05 | 50,063.64 | 586.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,184.97 | -14,390.05 | -30,063.64 | -586.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,218.93 | 22,960.31 | -18,869.02 | -32,033.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,332.90 | 130,332.90 | 130,332.90 | 130,332.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,551.82 | 153,293.20 | 111,463.88 | 98,298.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,838.97 | -- | 40,997.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,799.16 | -- | 17,274.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,419.75 | -- | 1,096.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.50 | -- | 606.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,011.86 | -- | -76.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.71 | -- | 38.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,105.79 | -- | -745.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,126.66 | -- | 1,154.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,517.25 | -- | -1,333.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,416.91 | -- | -304.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.19 | -- | 137.34 | -- | |
| 存货的减少 | -1,404.95 | -- | -8,502.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,681.54 | -- | -124,491.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,471.18 | -- | 48,299.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 819.16 | -- | 596.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,747.35 | -- | -24,911.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,551.82 | -- | 111,463.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,332.90 | -- | 130,332.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,218.93 | -- | -18,869.02 | -- | |
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