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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,136.91 | 102,624.17 | 54,620.46 | 21,262.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,400.48 | 1,643.49 | 1,503.83 | 1,045.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.08 | 4,152.05 | 2,347.14 | 596.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,411.46 | 108,419.71 | 58,471.43 | 22,904.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,327.00 | 104,119.94 | 63,968.71 | 20,497.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,140.08 | 20,802.37 | 14,082.39 | 7,901.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,842.80 | 1,720.27 | 1,057.67 | 333.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,379.70 | 3,355.35 | 2,371.19 | 1,408.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,689.58 | 129,997.93 | 81,479.95 | 30,141.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,278.11 | -21,578.22 | -23,008.53 | -7,237.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.36 | 408.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.28 | 21.27 | 1.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.21 | 142.49 | 99.67 | 47.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 624.85 | 572.04 | 100.92 | 47.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,242.65 | 4,999.08 | 4,101.80 | 1,819.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.40 | 112.89 | 76.23 | 27.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,378.05 | 5,111.98 | 4,178.03 | 1,846.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,753.20 | -4,539.94 | -4,077.11 | -1,799.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,860.00 | -- | 6,860.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,178.44 | 161,082.76 | 118,082.76 | 63,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,038.44 | 167,942.76 | 124,942.76 | 63,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,222.76 | 131,800.00 | 95,000.00 | 48,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,887.69 | 9,184.41 | 6,506.27 | 2,571.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.63 | 2.77 | 2.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,162.08 | 140,987.18 | 101,509.03 | 51,071.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,876.36 | 26,955.58 | 23,433.72 | 11,928.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.28 | -59.38 | -33.37 | -16.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,788.76 | 778.04 | -3,685.28 | 2,874.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,866.27 | 36,448.40 | 36,448.40 | 36,448.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,655.03 | 37,226.45 | 32,763.12 | 39,323.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,794.08 | -- | 427.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -747.68 | -- | 841.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,976.11 | -- | 4,838.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.20 | -- | 216.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.29 | -- | 2.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.33 | -- | -264.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,638.69 | -- | 5,257.26 | -- | |
| 投资损失 | -397.37 | -- | 70.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.87 | -- | -66.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,707.76 | -- | 830.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,236.06 | -- | -42,583.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,783.42 | -- | 7,421.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,278.11 | -- | -23,008.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,655.03 | -- | 32,763.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,866.27 | -- | 36,448.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,788.76 | -- | -3,685.28 | -- | |
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