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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,457.07 | 347,685.29 | 178,856.56 | 78,755.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | 583.67 | 353.44 | 150.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.28 | 1,107.79 | 737.91 | 600.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,264.35 | 349,376.75 | 179,947.91 | 79,506.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,884.86 | 253,046.89 | 139,547.68 | 73,487.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,343.74 | 20,542.15 | 14,289.00 | 8,168.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,492.28 | 4,908.48 | 3,035.14 | 1,371.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,685.72 | 4,723.02 | 2,350.87 | 502.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,406.61 | 283,220.54 | 159,222.69 | 83,528.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,857.74 | 66,156.20 | 20,725.22 | -4,022.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.04 | 305.00 | 250.00 | 26.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 582.40 | 281.50 | 102.36 | 84.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 710.44 | 586.50 | 352.36 | 110.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,324.88 | 6,025.46 | 3,938.68 | 1,303.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,166.79 | 1,166.79 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,491.68 | 7,192.25 | 3,938.68 | 1,303.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,781.23 | -6,605.75 | -3,586.31 | -1,192.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,967.20 | 154,511.99 | 112,311.99 | 45,300.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100.00 | -- | 0.02 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,067.20 | 154,511.99 | 112,312.02 | 45,300.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,074.27 | 192,423.01 | 108,779.68 | 50,043.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,273.91 | 16,730.72 | 12,681.46 | 3,198.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,500.97 | 278.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,849.15 | 209,432.39 | 121,461.14 | 53,241.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,781.95 | -54,920.39 | -9,149.12 | -7,941.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.12 | 36.65 | 90.26 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,657.32 | 4,666.70 | 8,080.04 | -13,156.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,727.15 | 43,727.15 | 43,727.15 | 43,727.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,069.83 | 48,393.86 | 51,807.20 | 30,571.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,406.07 | -- | -9,390.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,179.98 | -- | 421.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,308.09 | -- | 14,040.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,496.23 | -- | 699.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.40 | -- | 14.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 553.37 | -- | 14.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,265.88 | -- | 7,957.44 | -- | |
| 投资损失 | -149.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -802.37 | -- | -26.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,212.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,611.14 | -- | -25,970.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,577.15 | -- | 20,876.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,205.15 | -- | 12,088.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,857.74 | -- | 20,725.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,069.83 | -- | 51,807.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,727.15 | -- | 43,727.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,657.32 | -- | 8,080.04 | -- | |
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