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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,002.40 | 309,090.68 | 186,718.27 | 90,282.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,625.87 | 1,485.03 | 869.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,366.85 | 8,444.37 | 3,769.58 | 2,321.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,369.24 | 319,160.93 | 191,972.87 | 93,473.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,906.53 | 282,005.91 | 184,915.88 | 69,328.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,219.45 | 19,382.10 | 12,307.97 | 6,144.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,712.55 | 2,117.04 | 1,424.36 | 545.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,219.40 | 8,926.20 | 3,983.98 | 5,482.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,057.93 | 312,431.25 | 202,632.20 | 81,500.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,311.31 | 6,729.68 | -10,659.32 | 11,972.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.72 | 94.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,001.30 | 0.67 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 675.26 | 347.62 | 246.08 | 436.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,069.28 | 442.79 | 246.15 | 436.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,631.60 | 8,835.65 | 7,076.10 | 4,322.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,412.36 | 2,412.36 | 2,412.36 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,043.97 | 11,248.02 | 9,488.46 | 4,322.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,974.69 | -10,805.23 | -9,242.32 | -3,886.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,660.00 | 130,960.00 | 104,860.00 | 57,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,140.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,800.00 | 130,960.00 | 104,860.00 | 57,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,868.50 | 109,863.29 | 89,563.29 | 44,113.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,505.83 | 5,898.28 | 4,333.66 | 1,973.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,897.74 | 6,717.01 | 4,864.65 | 3,044.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,272.07 | 122,478.58 | 98,761.59 | 49,130.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,472.07 | 8,481.42 | 6,098.41 | 8,469.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -70.19 | 42.19 | -0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,135.45 | 4,335.68 | -13,761.04 | 16,555.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,649.86 | 31,649.86 | 31,649.86 | 34,917.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,514.41 | 35,985.53 | 17,888.81 | 51,472.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,286.17 | -- | 6,066.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,523.78 | -- | -344.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,613.40 | -- | 13,923.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 827.42 | -- | 417.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.05 | -- | 83.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,500.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,213.83 | -- | 3,615.80 | -- | |
| 投资损失 | -163.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.75 | -- | -28.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.16 | -- | -12.58 | -- | |
| 存货的减少 | -5,770.83 | -- | 3,792.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,257.48 | -- | -6,807.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,713.43 | -- | -31,860.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,311.31 | -- | -10,659.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,514.41 | -- | 17,888.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,649.86 | -- | 31,649.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,135.45 | -- | -13,761.04 | -- | |
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