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六国化工(600470) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,642.59 | 317,152.60 | 189,663.70 | 87,669.78 | |
收到的税费返还 | 1,129.73 | 1,157.76 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.00 | 2,194.83 | 718.96 | 525.34 | |
经营活动现金流入小计 | 401,587.33 | 320,505.19 | 190,382.66 | 88,195.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,705.43 | 274,086.50 | 179,236.95 | 74,661.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,142.33 | 22,966.44 | 16,089.91 | 9,027.92 | |
支付的各项税费 | 7,228.61 | 5,645.19 | 4,184.51 | 1,814.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,964.26 | 5,164.37 | 3,551.40 | 1,708.62 | |
经营活动现金流出小计 | 345,040.64 | 307,862.50 | 203,062.77 | 87,212.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,546.69 | 12,642.69 | -12,680.11 | 982.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.00 | 75.02 | 0.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,729.83 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,001.92 | 319.65 | 227.21 | 94.90 | |
投资活动现金流入小计 | 11,886.75 | 394.66 | 227.23 | 94.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,739.29 | 9,527.39 | 3,271.45 | 2,193.46 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.00 | |
投资活动现金流出小计 | 14,739.29 | 9,527.39 | 3,271.45 | 2,207.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,852.54 | -9,132.72 | -3,044.23 | -2,112.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 151,363.73 | 135,575.00 | 114,225.00 | 43,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,595.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 173,958.73 | 141,395.00 | 120,045.00 | 49,620.00 | |
偿还债务支付的现金 | 197,877.00 | 134,613.62 | 100,763.62 | 59,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,842.91 | 12,684.81 | 9,632.22 | 2,793.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,930.18 | 1,635.30 | 1,090.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 217,650.09 | 148,933.74 | 111,486.04 | 61,843.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,691.37 | -7,538.74 | 8,558.96 | -12,223.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.28 | -8.55 | 0.47 | -0.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,980.50 | -4,037.32 | -7,164.91 | -13,354.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,214.45 | 39,214.45 | 39,214.45 | 42,822.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,194.95 | 35,177.13 | 32,049.55 | 29,468.93 | |
附注 | |||||
净利润 | -20,689.25 | -- | -5,946.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 938.55 | -- | -100.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,822.20 | -- | 13,926.65 | -- | |
无形资产摊销 | 1,667.78 | -- | 851.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 486.99 | -- | 61.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,633.56 | -- | 6,073.64 | -- | |
投资损失 | -47.54 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 688.98 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -165.58 | -- | -82.81 | -- | |
存货的减少 | 12,021.28 | -- | -19,324.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -168.97 | -- | -1,765.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,358.68 | -- | -6,374.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 56,546.69 | -- | -12,680.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,194.95 | -- | 32,049.55 | -- | |
现金的期初余额 | 39,214.45 | -- | 39,214.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,980.50 | -- | -7,164.91 | -- |
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