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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,102.45 | 387,074.19 | 233,942.64 | 101,007.09 | |
| 收到的税费返还 | 428.41 | 441.39 | 441.39 | 177.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,707.44 | 2,425.89 | 1,611.16 | 3,324.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,238.30 | 389,941.48 | 235,995.19 | 104,508.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,600.77 | 339,130.20 | 214,182.35 | 90,803.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,301.24 | 22,177.06 | 14,377.14 | 8,477.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,919.63 | 5,327.65 | 3,353.68 | 1,913.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,842.82 | 4,352.33 | 2,537.00 | 4,527.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,664.46 | 370,987.24 | 234,450.18 | 105,722.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,573.84 | 18,954.23 | 1,545.01 | -1,213.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668.65 | 44.67 | 44.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.84 | 0.15 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,279.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 681.28 | 403.89 | 263.61 | 103.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,653.60 | 448.71 | 308.29 | 103.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,050.86 | 9,469.79 | 7,282.56 | 5,243.83 | |
| 投资所支付的现金 | 455.85 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,506.72 | 9,469.79 | 7,282.56 | 5,243.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,853.12 | -9,021.08 | -6,974.27 | -5,139.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,477.00 | 141,650.00 | 122,200.00 | 56,549.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,112.00 | 10,548.75 | -- | 5,951.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,589.00 | 152,198.75 | 122,200.00 | 62,501.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,987.69 | 151,274.61 | 117,521.68 | 47,493.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,887.58 | 10,816.35 | 7,521.51 | 3,580.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680.00 | 3,000.08 | -- | 18.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,555.27 | 165,091.04 | 125,043.19 | 51,092.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,033.73 | -12,892.29 | -2,843.19 | 11,408.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 390.17 | 104.31 | 117.92 | 82.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,144.62 | -2,854.82 | -8,154.53 | 5,137.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,069.83 | 27,069.83 | 27,069.83 | 43,143.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,214.45 | 24,215.00 | 18,915.29 | 48,280.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,887.99 | -- | 2,988.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,679.05 | -- | -80.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,394.37 | -- | 15,203.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,641.09 | -- | 821.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.03 | -- | 14.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 841.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 879.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,988.90 | -- | 7,068.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,469.64 | -- | -494.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 477.40 | -- | 1.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.58 | -- | -139.35 | -- | |
| 存货的减少 | 22,219.54 | -- | -5,905.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,435.43 | -- | -10,013.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,548.88 | -- | -8,760.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,573.84 | -- | 1,545.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,214.45 | -- | 18,915.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,069.83 | -- | 27,069.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,144.62 | -- | -8,154.53 | -- | |
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