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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,858.31 | 262,645.14 | 168,481.60 | 77,834.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,707.41 | 3,273.85 | 307.62 | 307.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,929.11 | 4,990.26 | 3,821.49 | 2,239.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,494.82 | 270,909.25 | 172,610.70 | 80,381.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,895.68 | 263,426.43 | 155,301.46 | 75,694.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,511.40 | 22,316.51 | 16,007.68 | 9,345.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,693.86 | 3,014.17 | 2,286.71 | 922.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,042.72 | 6,174.78 | 4,187.33 | 3,314.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,143.67 | 294,931.89 | 177,783.18 | 89,276.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,351.16 | -24,022.64 | -5,172.48 | -8,894.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.64 | 89.64 | 89.64 | 89.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,399.94 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 471.78 | 10,328.55 | 159.84 | 220.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,961.36 | 10,418.19 | 249.48 | 310.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,882.97 | 39,647.33 | 16,857.90 | 7,560.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62.47 | -- | 32.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,882.97 | 39,709.80 | 16,857.90 | 7,592.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,921.61 | -29,291.62 | -16,608.42 | -7,282.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,200.00 | 193,053.70 | 139,800.00 | 49,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,360.42 | 18,200.00 | 9,908.70 | 4,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,560.42 | 211,253.70 | 149,708.70 | 53,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,050.00 | 110,980.00 | 85,380.00 | 32,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,193.72 | 10,711.32 | 8,640.03 | 2,421.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,414.24 | 13,448.12 | 6,237.46 | 2,553.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,657.97 | 135,139.44 | 100,257.49 | 37,504.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,902.45 | 76,114.26 | 49,451.21 | 16,195.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.27 | 45.15 | 9.18 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,382.27 | 22,845.15 | 27,679.49 | 13.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,027.96 | 21,027.96 | 21,027.96 | 21,027.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,410.23 | 43,873.11 | 48,707.45 | 21,041.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,590.61 | -- | -1,606.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,751.60 | -- | 219.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,465.94 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,823.23 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.06 | -- | 140.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 21.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,109.94 | -- | 4,931.28 | -- | |
| 投资损失 | 156.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.85 | -- | 14.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,927.72 | -- | -82.79 | -- | |
| 存货的减少 | -3,435.99 | -- | -34,159.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,036.72 | -- | 2,487.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,674.46 | -- | 22,861.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,351.16 | -- | -5,172.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,410.23 | -- | 48,707.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,027.96 | -- | 21,027.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,382.27 | -- | 27,679.49 | -- | |
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