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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,472.17 | 380,368.33 | 243,897.64 | 88,261.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 234.61 | 48.85 | 3.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,938.07 | 6,094.97 | 4,959.48 | 5,564.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,410.24 | 386,697.91 | 248,905.97 | 93,829.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,137.81 | 317,835.22 | 185,067.43 | 78,522.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,859.76 | 28,535.43 | 19,191.84 | 9,601.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,572.39 | 4,769.84 | 2,149.98 | 786.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,230.78 | 5,897.73 | 3,740.73 | 4,516.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,800.74 | 357,038.21 | 210,149.99 | 93,427.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,609.50 | 29,659.70 | 38,755.99 | 401.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,216.51 | 2,019.30 | 2,019.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,365.42 | 697.43 | 485.06 | 179.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,581.92 | 2,716.72 | 2,504.36 | 179.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,216.78 | 12,425.53 | 5,499.37 | 1,851.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,216.78 | 12,425.53 | 5,499.37 | 1,851.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,634.86 | -9,708.80 | -2,995.01 | -1,671.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,694.25 | 140,615.60 | 108,040.00 | 62,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,154.51 | 29,644.07 | 26,859.74 | 330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,848.76 | 170,259.67 | 134,899.74 | 62,430.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,285.00 | 140,960.00 | 91,560.00 | 44,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,419.96 | 4,425.96 | 2,897.43 | 1,592.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,635.18 | 27,912.18 | 20,257.75 | 1,505.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,340.14 | 173,298.14 | 114,715.18 | 47,298.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,491.38 | -3,038.47 | 20,184.55 | 15,131.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.26 | -122.91 | 36.88 | 55.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,303.00 | 16,789.52 | 55,982.42 | 13,917.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,514.41 | 25,514.41 | 25,514.41 | 25,514.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,817.41 | 42,303.93 | 81,496.83 | 39,431.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,980.55 | -- | 19,214.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,208.27 | -- | 11.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,856.64 | -- | 13,837.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.35 | -- | 420.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.75 | -- | 17.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,098.23 | -- | -1,999.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 457.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,537.25 | -- | 3,164.66 | -- | |
| 投资损失 | -155.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,773.29 | -- | 2.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.16 | -- | -12.58 | -- | |
| 存货的减少 | -55,640.95 | -- | -21,700.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,880.48 | -- | -16,579.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,130.30 | -- | 41,384.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,609.50 | -- | 38,755.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,817.41 | -- | 81,496.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,514.41 | -- | 25,514.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,303.00 | -- | 55,982.42 | -- | |
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