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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,786.16 | 533,308.39 | 371,643.14 | 178,156.60 | |
| 收到的税费返还 | 25,243.10 | 23,892.50 | 18,996.51 | 2,414.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.24 | 12,496.80 | 5,380.28 | 6,567.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,840.50 | 569,697.69 | 396,019.92 | 187,139.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,477.15 | 493,307.09 | 390,971.71 | 166,839.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,428.05 | 25,397.11 | 16,528.46 | 8,755.70 | |
| 支付的各项税费 | 14,414.28 | 7,072.06 | 4,395.83 | 2,053.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,875.83 | 6,891.51 | 7,800.22 | 3,483.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,195.31 | 532,667.77 | 419,696.22 | 181,131.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,645.19 | 37,029.92 | -23,676.30 | 6,007.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.03 | 537.66 | 147.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.61 | 538.06 | 540.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 802.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 566.82 | 712.11 | 483.17 | 277.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 812.46 | 2,590.10 | 1,170.81 | 277.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,606.20 | 12,363.91 | 4,840.51 | 4,140.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,606.20 | 12,363.91 | 4,840.51 | 4,140.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,793.74 | -9,773.81 | -3,669.70 | -3,863.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,568.19 | 224,591.67 | 174,791.67 | 76,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,309.81 | 56,348.35 | 25,324.70 | 8,645.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,878.00 | 280,940.02 | 200,116.37 | 85,095.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,286.20 | 151,590.60 | 103,715.00 | 61,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,454.90 | 9,416.96 | 5,880.76 | 2,421.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,830.56 | 115,540.83 | 38,823.78 | 11,531.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,571.67 | 276,548.39 | 148,419.54 | 75,652.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,306.34 | 4,391.63 | 51,696.84 | 9,442.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.02 | 424.82 | -49.54 | 7.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,424.80 | 32,072.55 | 24,301.30 | 11,595.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,817.41 | 38,817.42 | 38,817.41 | 38,817.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,242.22 | 70,889.97 | 63,118.71 | 50,413.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,548.88 | -- | 24,067.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,652.07 | -- | -96.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,444.07 | -- | 14,391.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.20 | -- | 459.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.16 | -- | 18.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.56 | -- | 10.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,048.67 | -- | 4,225.23 | -- | |
| 投资损失 | -31.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,433.35 | -- | 48.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.88 | -- | -12.58 | -- | |
| 存货的减少 | -23,552.38 | -- | -49,091.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,094.87 | -- | -35,491.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,712.28 | -- | 17,688.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,645.19 | -- | -23,676.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,242.22 | -- | 63,118.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,817.41 | -- | 38,817.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,424.80 | -- | 24,301.30 | -- | |
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