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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,036.11 | 315,397.83 | 166,222.11 | 83,118.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,043.00 | 1,043.27 | 0.27 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,757.36 | 6,703.29 | 1,388.99 | 567.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,836.46 | 323,144.38 | 167,611.36 | 83,686.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,183.63 | 323,450.10 | 179,070.89 | 91,726.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,347.25 | 23,679.88 | 15,259.74 | 8,581.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,485.11 | 3,408.46 | 2,159.80 | 1,009.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,559.42 | 8,381.32 | 4,004.73 | 1,860.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,575.41 | 358,919.77 | 200,495.16 | 103,177.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,261.05 | -35,775.38 | -32,883.80 | -19,491.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,988.23 | 2,023.67 | 2,023.67 | 120.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 429.20 | 4,034.07 | 237.67 | 1,171.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,417.42 | 6,057.74 | 2,261.34 | 1,291.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,616.81 | 13,290.62 | 8,613.42 | 2,840.76 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 2,687.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,106.81 | 15,977.62 | 9,103.42 | 3,330.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,689.39 | -9,919.88 | -6,842.08 | -2,038.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,324.40 | 132,150.00 | 103,950.00 | 47,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,507.00 | 7,000.00 | 9,577.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,831.40 | 139,150.00 | 113,527.00 | 51,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,259.20 | 95,330.00 | 75,430.00 | 43,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,601.88 | 6,814.29 | 4,483.44 | 2,397.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,721.55 | 7,843.22 | 5,260.03 | 1,657.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,582.62 | 109,987.51 | 85,173.47 | 47,784.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,751.23 | 29,162.49 | 28,353.53 | 4,015.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.57 | 24.91 | 15.91 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,167.00 | -16,507.87 | -11,356.44 | -17,514.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,194.95 | 49,194.95 | 49,194.95 | 49,194.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,027.96 | 32,687.09 | 37,838.51 | 31,680.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,955.52 | -- | -3,055.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,062.16 | -- | -312.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,218.99 | -- | 14,073.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,793.89 | -- | 819.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.14 | -- | -417.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,897.12 | -- | 4,928.79 | -- | |
| 投资损失 | 59.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.58 | -- | -82.79 | -- | |
| 存货的减少 | 11,428.57 | -- | -18,821.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,311.48 | -- | 9,294.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,789.62 | -- | -39,310.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,261.05 | -- | -32,883.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,027.96 | -- | 37,838.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,194.95 | -- | 49,194.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,167.00 | -- | -11,356.44 | -- | |
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