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| 六国化工(600470) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,725.06 | 250,771.86 | 154,326.87 | 77,073.92 | |
| 收到的税费返还 | 65.60 | 449.08 | 416.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,916.63 | 11,577.70 | 8,272.71 | 2,923.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,707.29 | 262,798.64 | 163,016.20 | 79,997.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,334.30 | 198,882.27 | 133,571.63 | 63,293.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,988.24 | 19,280.60 | 13,539.57 | 7,361.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,168.17 | 1,494.16 | 976.08 | 492.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,706.64 | 15,761.13 | 6,464.92 | 3,037.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,197.35 | 235,418.15 | 154,552.21 | 74,184.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,509.94 | 27,380.49 | 8,463.99 | 5,812.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,604.65 | 1.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 934.49 | 949.86 | 623.03 | 2,179.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,626.13 | 1,037.88 | 710.05 | 2,266.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,251.27 | 13,684.27 | 9,648.49 | 7,679.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,641.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,892.57 | 13,684.27 | 9,648.49 | 7,679.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,266.44 | -12,646.39 | -8,938.44 | -5,412.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,270.00 | 110,270.00 | 81,770.00 | 33,170.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,762.82 | 19,400.00 | 19,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,032.82 | 129,670.00 | 101,170.00 | 33,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,818.50 | 134,788.33 | 90,088.33 | 26,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,434.23 | 6,635.22 | 4,711.94 | 2,133.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,783.96 | 17,821.12 | 15,991.89 | 3,489.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,036.69 | 159,244.67 | 110,792.17 | 32,022.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,003.87 | -29,574.67 | -9,622.17 | 1,147.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.83 | -4.18 | -2.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,760.37 | -14,842.39 | -10,100.80 | 1,544.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,410.23 | 40,410.23 | 40,410.23 | 40,410.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,649.86 | 25,567.84 | 30,309.43 | 41,955.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,733.44 | -- | 2,890.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,240.29 | -- | 70,151.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,006.62 | -- | 12,654.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,222.39 | -- | 693.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.85 | -- | 87.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,131.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,901.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,168.08 | -- | 5,442.40 | -- | |
| 投资损失 | -8,604.56 | -- | -76,638.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -858.16 | -- | -14.17 | -- | |
| 存货的减少 | 5,723.74 | -- | -21,293.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,037.60 | -- | 10,545.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,253.25 | -- | 3,943.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,147.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,509.94 | -- | 8,463.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,649.86 | -- | 30,309.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,410.23 | -- | 40,410.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,760.37 | -- | -10,100.80 | -- | |
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