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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,370.36 | 327,141.80 | 198,402.95 | 126,631.77 | |
| 收到的税费返还 | 164.41 | 28.34 | 10.29 | 10.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,539.18 | 4,870.93 | 4,327.14 | 1,854.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 491,073.94 | 332,041.08 | 202,740.37 | 128,496.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,380.99 | 294,333.15 | 180,713.74 | 103,028.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,660.03 | 30,907.40 | 18,554.19 | 9,330.98 | |
| 支付的各项税费 | 23,950.33 | 18,056.98 | 13,835.06 | 6,365.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,337.28 | 20,062.63 | 16,010.52 | 11,476.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,328.62 | 363,360.15 | 229,113.50 | 130,201.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,254.68 | -31,319.08 | -26,373.13 | -1,704.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.29 | 118.41 | 58.17 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230.69 | 118.41 | 58.17 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,720.36 | 10,908.16 | 8,838.82 | 2,964.30 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,188.39 | 19,140.83 | 15,140.83 | 22,371.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,908.75 | 30,049.00 | 23,979.66 | 25,335.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,678.06 | -29,930.59 | -23,921.48 | -25,285.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,258.11 | 110,655.06 | 66,875.00 | 110,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,708.11 | 180,655.06 | 136,875.00 | 110,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,020.26 | 107,604.74 | 80,046.19 | 34,067.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,669.84 | 11,851.98 | 8,197.48 | 2,077.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | 1,037.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,727.60 | 120,494.22 | 89,281.17 | 37,182.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,980.50 | 60,160.84 | 47,593.83 | 73,217.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.14 | 0.56 | -45.42 | 17.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,749.10 | -1,088.26 | -2,746.20 | 46,244.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,543.74 | 37,543.74 | 37,543.74 | 37,543.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,794.64 | 36,455.48 | 34,797.54 | 83,788.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,587.75 | -- | 10,489.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,140.07 | -- | -223.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,775.01 | -- | 3,836.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.54 | -- | 384.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.43 | -- | 25.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.15 | -- | 26.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,035.05 | -- | 5,220.89 | -- | |
| 投资损失 | 783.84 | -- | 794.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.60 | -- | 375.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,364.97 | -- | -19,669.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,867.39 | -- | -10,665.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,630.60 | -- | -17,593.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.64 | -- | 625.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,254.68 | -- | -26,373.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,794.64 | -- | 34,797.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,543.74 | -- | 37,543.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,749.10 | -- | -2,746.20 | -- | |
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