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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,198.73 | 35,921.09 | 19,917.47 | 9,558.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,573.29 | 13,860.36 | 11,578.50 | 7,724.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,772.02 | 49,781.45 | 31,495.97 | 17,283.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,779.59 | 65,596.14 | 45,426.48 | 23,505.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,070.72 | 1,590.01 | 1,250.47 | 809.03 | |
| 支付的各项税费 | 8,026.27 | 6,806.15 | 5,343.01 | 572.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,137.57 | 20,796.17 | 18,101.22 | 17,756.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,014.16 | 94,788.47 | 70,121.18 | 42,643.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,242.13 | -45,007.02 | -38,625.21 | -25,359.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,901.42 | -1,901.42 | -1,901.42 | -1,901.42 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,190.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,309.22 | -1,901.41 | -1,901.41 | -1,901.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.32 | 167.64 | 161.71 | 128.86 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 21,771.00 | 11,771.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,934.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,743.43 | 21,938.64 | 11,932.71 | 7,128.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,565.78 | -23,840.05 | -13,834.13 | -9,030.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,412.63 | 28,101.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,101.63 | 12,760.02 | 14,189.98 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,514.26 | 40,861.02 | 24,189.98 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,655.39 | 7,747.35 | 4,912.67 | 2,326.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,455.39 | 9,347.35 | 4,912.67 | 2,326.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,058.87 | 31,513.67 | 19,277.31 | 10,673.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,382.52 | -37,333.40 | -33,182.03 | -23,716.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,944.15 | 82,944.15 | 82,944.15 | 82,944.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,326.67 | 45,610.74 | 49,762.11 | 59,227.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,826.80 | -- | 634.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.98 | -- | -32.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.05 | -- | 103.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 622.42 | -- | 31.41 | -- | |
| 投资损失 | -3,435.82 | -- | -2,366.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.39 | -- | 1.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68,485.53 | -- | -38,557.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,607.67 | -- | -7,110.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,580.95 | -- | 8,671.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,242.13 | -- | -38,625.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,326.67 | 45,610.74 | 49,762.11 | 59,227.51 | |
| 现金的期初余额 | 82,944.15 | 82,944.15 | 82,944.15 | 82,944.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,382.52 | -37,333.40 | -33,182.03 | -23,716.64 | |
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